基金经理：李杰
| 单位净值:1.0182 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0912 | 截止日期:2021/2/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿益中短债债券C(006361)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/2/24 | 1.0182 | 1.0912 | 0.02% | |
| 2021/2/23 | 1.018 | 1.091 | 0.01% | |
| 2021/2/22 | 1.0179 | 1.0909 | 0.029% | |
| 2021/2/19 | 1.0176 | 1.0906 | 0.01% | |
| 2021/2/18 | 1.0175 | 1.0905 | 0.069% | |
| 2021/2/10 | 1.0168 | 1.0898 | 0.02% | |
| 2021/2/9 | 1.0166 | 1.0896 | 0.02% | |
| 2021/2/8 | 1.0164 | 1.0894 | 0.03% | |
| 2021/2/5 | 1.0161 | 1.0891 | -0.01% | |
| 2021/2/4 | 1.0162 | 1.0892 | 0% | |
| 2021/2/3 | 1.0162 | 1.0892 | 0.01% | |
| 2021/2/2 | 1.0161 | 1.0891 | 0.03% | |
| 2021/2/1 | 1.0158 | 1.0888 | 0.049% | |
| 2021/1/29 | 1.0153 | 1.0883 | -0.02% | |
| 2021/1/28 | 1.0155 | 1.0885 | -0.02% | |
| 2021/1/27 | 1.0157 | 1.0887 | 0% | |
| 2021/1/26 | 1.0157 | 1.0887 | -0.02% | |
| 2021/1/25 | 1.0159 | 1.0889 | 0.03% | |
| 2021/1/22 | 1.0156 | 1.0886 | 0% | |
| 2021/1/21 | 1.0156 | 1.0886 | 0.01% | |
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