基金经理：高崇南
| 单位净值:0.7689 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.7689 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民裕进取灵活配置混合(006354)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 0.7689 | 0.7689 | -0.363% | |
| 2022/8/11 | 0.7717 | 0.7717 | 1.339% | |
| 2022/8/10 | 0.7615 | 0.7615 | -0.431% | |
| 2022/8/9 | 0.7648 | 0.7648 | 0.473% | |
| 2022/8/8 | 0.7612 | 0.7612 | 0.768% | |
| 2022/8/5 | 0.7554 | 0.7554 | 0.841% | |
| 2022/8/4 | 0.7491 | 0.7491 | 0.537% | |
| 2022/8/3 | 0.7451 | 0.7451 | -0.693% | |
| 2022/8/2 | 0.7503 | 0.7503 | -1.561% | |
| 2022/8/1 | 0.7622 | 0.7622 | 0.914% | |
| 2022/7/29 | 0.7553 | 0.7553 | -0.592% | |
| 2022/7/28 | 0.7598 | 0.7598 | 0.013% | |
| 2022/7/27 | 0.7597 | 0.7597 | -0.184% | |
| 2022/7/26 | 0.7611 | 0.7611 | 0.688% | |
| 2022/7/25 | 0.7559 | 0.7559 | -0.395% | |
| 2022/7/22 | 0.7589 | 0.7589 | -0.21% | |
| 2022/7/21 | 0.7605 | 0.7605 | -1.221% | |
| 2022/7/20 | 0.7699 | 0.7699 | 0.522% | |
| 2022/7/19 | 0.7659 | 0.7659 | 0.262% | |
| 2022/7/18 | 0.7639 | 0.7639 | 0.223% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。