国泰民裕进取灵活配置混合(006354)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.6062 |
0.6062 |
0.182% |
2024/4/17 |
0.6051 |
0.6051 |
1.17% |
2024/4/16 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.664% |
2024/4/15 |
0.6021 |
0.6021 |
0.534% |
2024/4/12 |
0.5989 |
0.5989 |
0.033% |
2024/4/11 |
0.5987 |
0.5987 |
0.369% |
2024/4/10 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.184% |
2024/4/9 |
0.5976 |
0.5976 |
0.084% |
2024/4/8 |
0.5971 |
0.5971 |
-1.011% |
2024/4/3 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.083% |
2024/4/2 |
0.6037 |
0.6037 |
0.017% |
2024/4/1 |
0.6036 |
0.6036 |
1.139% |
2024/3/29 |
0.5968 |
0.5968 |
0.811% |
2024/3/28 |
0.592 |
0.592 |
0.578% |
2024/3/27 |
0.5886 |
0.5886 |
-1.125% |
2024/3/26 |
0.5953 |
0.5953 |
0.017% |
2024/3/25 |
0.5952 |
0.5952 |
-1.375% |
2024/3/22 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.773% |
2024/3/21 |
0.6082 |
0.6082 |
0% |
2024/3/20 |
0.6082 |
0.6082 |
0.529% |
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