基金经理：余海燕
| 单位净值:0.9993 | 净值增长率:3.93% | 累计净值:0.9993 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:68.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)(006327)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/16 | 0.9993 | 0.9993 | 3.931% | |
| 2026/4/15 | 0.9615 | 0.9615 | 1.778% | |
| 2026/4/14 | 0.9447 | 0.9447 | 0.757% | |
| 2026/4/13 | 0.9376 | 0.9376 | -1.575% | |
| 2026/4/10 | 0.9526 | 0.9526 | 0.168% | |
| 2026/4/9 | 0.951 | 0.951 | -1.573% | |
| 2026/4/8 | 0.9662 | 0.9662 | 4.635% | |
| 2026/4/7 | 0.9234 | 0.9234 | -0.216% | |
| 2026/4/3 | 0.9254 | 0.9254 | 0.076% | |
| 2026/4/2 | 0.9247 | 0.9247 | -2.096% | |
| 2026/4/1 | 0.9445 | 0.9445 | 1.723% | |
| 2026/3/31 | 0.9285 | 0.9285 | -0.322% | |
| 2026/3/30 | 0.9315 | 0.9315 | -1.72% | |
| 2026/3/27 | 0.9478 | 0.9478 | -0.169% | |
| 2026/3/26 | 0.9494 | 0.9494 | -2.446% | |
| 2026/3/25 | 0.9732 | 0.9732 | 2.002% | |
| 2026/3/24 | 0.9541 | 0.9541 | 2.305% | |
| 2026/3/23 | 0.9326 | 0.9326 | -2.356% | |
| 2026/3/20 | 0.9551 | 0.9551 | -3.065% | |
| 2026/3/19 | 0.9853 | 0.9853 | -3.534% | |
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