银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.2073 |
1.2073 |
1.258% |
2024/4/16 |
1.1923 |
1.1923 |
-1.202% |
2024/4/15 |
1.2068 |
1.2068 |
0.224% |
2024/4/12 |
1.2041 |
1.2041 |
0.033% |
2024/4/11 |
1.2037 |
1.2037 |
0.216% |
2024/4/10 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.448% |
2024/4/9 |
1.2065 |
1.2065 |
0.199% |
2024/4/8 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.603% |
2024/4/3 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.074% |
2024/4/2 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.173% |
2024/4/1 |
1.2144 |
1.2144 |
0.964% |
2024/3/29 |
1.2028 |
1.2028 |
0.51% |
2024/3/28 |
1.1967 |
1.1967 |
0.741% |
2024/3/27 |
1.1879 |
1.1879 |
-1.025% |
2024/3/26 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.183% |
2024/3/25 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.661% |
2024/3/22 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.51% |
2024/3/21 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.099% |
2024/3/20 |
1.2178 |
1.2178 |
0.173% |
2024/3/19 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.328% |
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