鹏华美国房地产现汇(QDII)(006283)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/6/1 |
0.13 |
0.135 |
0% |
2023/5/31 |
0.13 |
0.135 |
0.775% |
2023/5/30 |
0.129 |
0.134 |
0% |
2023/5/26 |
0.129 |
0.134 |
1.575% |
2023/5/25 |
0.127 |
0.132 |
0% |
2023/5/24 |
0.127 |
0.132 |
-1.55% |
2023/5/23 |
0.129 |
0.134 |
0% |
2023/5/22 |
0.129 |
0.134 |
0% |
2023/5/19 |
0.129 |
0.134 |
0% |
2023/5/18 |
0.129 |
0.134 |
-0.769% |
2023/5/17 |
0.13 |
0.135 |
0.775% |
2023/5/16 |
0.129 |
0.134 |
-1.527% |
2023/5/15 |
0.131 |
0.136 |
0% |
2023/5/12 |
0.131 |
0.136 |
0% |
2023/5/11 |
0.131 |
0.136 |
-0.758% |
2023/5/10 |
0.132 |
0.137 |
0.763% |
2023/5/9 |
0.131 |
0.136 |
0% |
2023/5/8 |
0.131 |
0.136 |
0% |
2023/5/5 |
0.131 |
0.136 |
0.769% |
2023/5/4 |
0.13 |
0.135 |
-0.763% |
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