鹏华美国房地产美元现汇(QDII)(006283)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/11/27 |
0.133 |
0.138 |
0% |
2023/11/24 |
0.133 |
0.138 |
0.758% |
2023/11/22 |
0.132 |
0.137 |
0% |
2023/11/21 |
0.132 |
0.137 |
0% |
2023/11/20 |
0.132 |
0.137 |
0% |
2023/11/17 |
0.132 |
0.137 |
0% |
2023/11/16 |
0.132 |
0.137 |
0% |
2023/11/15 |
0.132 |
0.137 |
0% |
2023/11/14 |
0.132 |
0.137 |
3.125% |
2023/11/13 |
0.128 |
0.133 |
0% |
2023/11/10 |
0.128 |
0.133 |
0.787% |
2023/11/9 |
0.127 |
0.132 |
-1.55% |
2023/11/8 |
0.129 |
0.134 |
0.781% |
2023/11/7 |
0.128 |
0.133 |
-0.775% |
2023/11/6 |
0.129 |
0.134 |
-0.769% |
2023/11/3 |
0.13 |
0.135 |
1.563% |
2023/11/2 |
0.128 |
0.133 |
1.587% |
2023/11/1 |
0.126 |
0.131 |
0.8% |
2023/10/31 |
0.125 |
0.13 |
0.806% |
2023/10/30 |
0.124 |
0.129 |
0% |
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