鹏华美国房地产美元现汇(006283)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/4/17 |
0.132 |
0.137 |
0.763% |
2025/4/16 |
0.131 |
0.136 |
0% |
2025/4/15 |
0.131 |
0.136 |
0% |
2025/4/14 |
0.131 |
0.136 |
1.55% |
2025/4/11 |
0.129 |
0.134 |
0.781% |
2025/4/10 |
0.128 |
0.133 |
-2.29% |
2025/4/9 |
0.131 |
0.136 |
4.8% |
2025/4/8 |
0.125 |
0.13 |
-2.344% |
2025/4/7 |
0.128 |
0.133 |
-4.478% |
2025/4/3 |
0.134 |
0.139 |
-2.899% |
2025/4/2 |
0.138 |
0.143 |
0.73% |
2025/4/1 |
0.137 |
0.142 |
0% |
2025/3/31 |
0.137 |
0.142 |
0% |
2025/3/28 |
0.137 |
0.142 |
0% |
2025/3/27 |
0.137 |
0.142 |
-0.725% |
2025/3/26 |
0.138 |
0.143 |
0.73% |
2025/3/25 |
0.137 |
0.142 |
-0.725% |
2025/3/24 |
0.138 |
0.143 |
0.73% |
2025/3/21 |
0.137 |
0.142 |
-0.725% |
2025/3/20 |
0.138 |
0.143 |
0% |
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