基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1300 | 累计净值:0.1350 | 截止日期:2023/6/1 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华美国房地产现汇(QDII)(006283)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 0.13 | 0.135 | 0% | |
| 2023/5/31 | 0.13 | 0.135 | 0.775% | |
| 2023/5/30 | 0.129 | 0.134 | 0% | |
| 2023/5/26 | 0.129 | 0.134 | 1.575% | |
| 2023/5/25 | 0.127 | 0.132 | 0% | |
| 2023/5/24 | 0.127 | 0.132 | -1.55% | |
| 2023/5/23 | 0.129 | 0.134 | 0% | |
| 2023/5/22 | 0.129 | 0.134 | 0% | |
| 2023/5/19 | 0.129 | 0.134 | 0% | |
| 2023/5/18 | 0.129 | 0.134 | -0.769% | |
| 2023/5/17 | 0.13 | 0.135 | 0.775% | |
| 2023/5/16 | 0.129 | 0.134 | -1.527% | |
| 2023/5/15 | 0.131 | 0.136 | 0% | |
| 2023/5/12 | 0.131 | 0.136 | 0% | |
| 2023/5/11 | 0.131 | 0.136 | -0.758% | |
| 2023/5/10 | 0.132 | 0.137 | 0.763% | |
| 2023/5/9 | 0.131 | 0.136 | 0% | |
| 2023/5/8 | 0.131 | 0.136 | 0% | |
| 2023/5/5 | 0.131 | 0.136 | 0.769% | |
| 2023/5/4 | 0.13 | 0.135 | -0.763% | |
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