基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1330 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.1380 | 截止日期:2023/11/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华美国房地产美元现汇(QDII)(006283)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/27 | 0.133 | 0.138 | 0% | |
| 2023/11/24 | 0.133 | 0.138 | 0.758% | |
| 2023/11/22 | 0.132 | 0.137 | 0% | |
| 2023/11/21 | 0.132 | 0.137 | 0% | |
| 2023/11/20 | 0.132 | 0.137 | 0% | |
| 2023/11/17 | 0.132 | 0.137 | 0% | |
| 2023/11/16 | 0.132 | 0.137 | 0% | |
| 2023/11/15 | 0.132 | 0.137 | 0% | |
| 2023/11/14 | 0.132 | 0.137 | 3.125% | |
| 2023/11/13 | 0.128 | 0.133 | 0% | |
| 2023/11/10 | 0.128 | 0.133 | 0.787% | |
| 2023/11/9 | 0.127 | 0.132 | -1.55% | |
| 2023/11/8 | 0.129 | 0.134 | 0.781% | |
| 2023/11/7 | 0.128 | 0.133 | -0.775% | |
| 2023/11/6 | 0.129 | 0.134 | -0.769% | |
| 2023/11/3 | 0.13 | 0.135 | 1.563% | |
| 2023/11/2 | 0.128 | 0.133 | 1.587% | |
| 2023/11/1 | 0.126 | 0.131 | 0.8% | |
| 2023/10/31 | 0.125 | 0.13 | 0.806% | |
| 2023/10/30 | 0.124 | 0.129 | 0% | |
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