基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1340 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.1390 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华美国房地产美元现汇(006283)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 0.134 | 0.139 | 0.752% | |
| 2026/1/20 | 0.133 | 0.138 | -2.206% | |
| 2026/1/16 | 0.136 | 0.141 | 0.741% | |
| 2026/1/15 | 0.135 | 0.14 | 0.746% | |
| 2026/1/14 | 0.134 | 0.139 | 0.752% | |
| 2026/1/13 | 0.133 | 0.138 | 0.758% | |
| 2026/1/12 | 0.132 | 0.137 | 0% | |
| 2026/1/9 | 0.132 | 0.137 | 3.125% | |
| 2026/1/8 | 0.128 | 0.133 | 1.587% | |
| 2026/1/7 | 0.126 | 0.131 | -1.563% | |
| 2026/1/6 | 0.128 | 0.133 | 0.787% | |
| 2026/1/5 | 0.127 | 0.132 | 1.6% | |
| 2025/12/31 | 0.125 | 0.13 | -0.794% | |
| 2025/12/30 | 0.126 | 0.131 | 0% | |
| 2025/12/29 | 0.126 | 0.131 | 0% | |
| 2025/12/26 | 0.126 | 0.131 | 0% | |
| 2025/12/24 | 0.126 | 0.131 | 0.8% | |
| 2025/12/23 | 0.125 | 0.13 | 0% | |
| 2025/12/22 | 0.125 | 0.13 | 0% | |
| 2025/12/19 | 0.125 | 0.13 | 0% | |
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