基金经理：耿嘉洲
| 单位净值:3.7024 | 净值增长率:5.04% | 累计净值:3.7024 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家人工智能混合A(006281)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/6 | 3.7024 | 3.7024 | 5.039% | |
| 2025/11/5 | 3.5248 | 3.5248 | -0.051% | |
| 2025/11/4 | 3.5266 | 3.5266 | -1.224% | |
| 2025/11/3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.006% | |
| 2025/10/31 | 3.5705 | 3.5705 | -2.756% | |
| 2025/10/30 | 3.6717 | 3.6717 | -2.819% | |
| 2025/10/29 | 3.7782 | 3.7782 | 0.946% | |
| 2025/10/28 | 3.7428 | 3.7428 | 0.486% | |
| 2025/10/27 | 3.7247 | 3.7247 | 2.392% | |
| 2025/10/24 | 3.6377 | 3.6377 | 5.386% | |
| 2025/10/23 | 3.4518 | 3.4518 | -2.428% | |
| 2025/10/22 | 3.5377 | 3.5377 | 0.726% | |
| 2025/10/21 | 3.5122 | 3.5122 | 5.033% | |
| 2025/10/20 | 3.3439 | 3.3439 | 2.482% | |
| 2025/10/17 | 3.2629 | 3.2629 | -2.745% | |
| 2025/10/16 | 3.355 | 3.355 | 0.338% | |
| 2025/10/15 | 3.3437 | 3.3437 | 3.706% | |
| 2025/10/14 | 3.2242 | 3.2242 | -5.374% | |
| 2025/10/13 | 3.4073 | 3.4073 | -1.046% | |
| 2025/10/10 | 3.4433 | 3.4433 | -3.918% | |
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