基金经理：肖世源
| 单位净值:1.8556 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.1856 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰医药健康A(006274)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.8556 | 2.1856 | 0.076% | |
| 2026/9/3 | 1.8542 | 2.1842 | -0.574% | |
| 2026/9/2 | 1.8649 | 2.1949 | -0.787% | |
| 2026/9/1 | 1.8797 | 2.2097 | 0.24% | |
| 2026/8/31 | 1.8752 | 2.2052 | -1.087% | |
| 2026/8/28 | 1.8958 | 2.2258 | -1.348% | |
| 2026/8/27 | 1.9217 | 2.2517 | 0.993% | |
| 2026/8/26 | 1.9028 | 2.2328 | -0.632% | |
| 2026/8/25 | 1.9149 | 2.2449 | 1.662% | |
| 2026/8/24 | 1.8836 | 2.2136 | -2.278% | |
| 2026/8/21 | 1.9275 | 2.2575 | -1.351% | |
| 2026/8/20 | 1.9539 | 2.2839 | 5.656% | |
| 2026/8/19 | 1.8493 | 2.1793 | -3.279% | |
| 2026/8/18 | 1.912 | 2.242 | -2.588% | |
| 2026/8/17 | 1.9628 | 2.2928 | -0.396% | |
| 2026/8/14 | 1.9706 | 2.3006 | -0.695% | |
| 2026/8/13 | 1.9844 | 2.3144 | 1.147% | |
| 2026/8/12 | 1.9619 | 2.2919 | 0.796% | |
| 2026/8/11 | 1.9464 | 2.2764 | 0.258% | |
| 2026/8/10 | 1.9414 | 2.2714 | 4.692% | |
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