基金经理：肖世源
| 单位净值:1.8544 | 净值增长率:3.62% | 累计净值:2.1844 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰医药健康A(006274)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.8544 | 2.1844 | 3.615% | |
| 2026/8/6 | 1.7897 | 2.1197 | -0.638% | |
| 2026/8/5 | 1.8012 | 2.1312 | 0.463% | |
| 2026/8/4 | 1.7929 | 2.1229 | 1.065% | |
| 2026/8/3 | 1.774 | 2.104 | 0.209% | |
| 2026/7/31 | 1.7703 | 2.1003 | 2.727% | |
| 2026/7/30 | 1.7233 | 2.0533 | -0.364% | |
| 2026/7/29 | 1.7296 | 2.0596 | 2.21% | |
| 2026/7/28 | 1.6922 | 2.0222 | -0.283% | |
| 2026/7/27 | 1.697 | 2.027 | 3.881% | |
| 2026/7/24 | 1.6336 | 1.9636 | -3.177% | |
| 2026/7/23 | 1.6872 | 2.0172 | 0.399% | |
| 2026/7/22 | 1.6805 | 2.0105 | -0.867% | |
| 2026/7/21 | 1.6952 | 2.0252 | -0.784% | |
| 2026/7/20 | 1.7086 | 2.0386 | -0.489% | |
| 2026/7/17 | 1.717 | 2.047 | -6.431% | |
| 2026/7/16 | 1.835 | 2.165 | 1.544% | |
| 2026/7/15 | 1.8071 | 2.1371 | 1.975% | |
| 2026/7/14 | 1.7721 | 2.1021 | 2.233% | |
| 2026/7/13 | 1.7334 | 2.0634 | -2.454% | |
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