基金经理：王恒楠
| 单位净值:1.4950 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2026/7/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德量化核心C(006268)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.4856 | 1.5356 | -0.629% | |
| 2026/7/21 | 1.495 | 1.545 | -0.506% | |
| 2026/7/20 | 1.5026 | 1.5526 | -0.431% | |
| 2026/7/17 | 1.5091 | 1.5591 | -2.758% | |
| 2026/7/16 | 1.5519 | 1.6019 | 0.22% | |
| 2026/7/15 | 1.5485 | 1.5985 | 1.057% | |
| 2026/7/14 | 1.5323 | 1.5823 | 1.443% | |
| 2026/7/13 | 1.5105 | 1.5605 | -1.1% | |
| 2026/7/10 | 1.5273 | 1.5773 | 1.079% | |
| 2026/7/9 | 1.511 | 1.561 | -0.376% | |
| 2026/7/8 | 1.5167 | 1.5667 | -0.184% | |
| 2026/7/7 | 1.5195 | 1.5695 | -2.012% | |
| 2026/7/6 | 1.5507 | 1.6007 | 0.317% | |
| 2026/7/3 | 1.5458 | 1.5958 | 1.758% | |
| 2026/7/2 | 1.5191 | 1.5691 | 0.105% | |
| 2026/7/1 | 1.5175 | 1.5675 | 2.085% | |
| 2026/6/30 | 1.4865 | 1.5365 | -0.154% | |
| 2026/6/29 | 1.4888 | 1.5388 | 0.615% | |
| 2026/6/26 | 1.4797 | 1.5297 | -2.311% | |
| 2026/6/25 | 1.5147 | 1.5647 | -1.187% | |
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