基金经理：王恒楠
| 单位净值:1.5273 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.5773 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德量化核心C(006268)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.5273 | 1.5773 | 1.079% | |
| 2026/7/9 | 1.511 | 1.561 | -0.376% | |
| 2026/7/8 | 1.5167 | 1.5667 | -0.184% | |
| 2026/7/7 | 1.5195 | 1.5695 | -2.012% | |
| 2026/7/6 | 1.5507 | 1.6007 | 0.317% | |
| 2026/7/3 | 1.5458 | 1.5958 | 1.758% | |
| 2026/7/2 | 1.5191 | 1.5691 | 0.105% | |
| 2026/7/1 | 1.5175 | 1.5675 | 2.085% | |
| 2026/6/30 | 1.4865 | 1.5365 | -0.154% | |
| 2026/6/29 | 1.4888 | 1.5388 | 0.615% | |
| 2026/6/26 | 1.4797 | 1.5297 | -2.311% | |
| 2026/6/25 | 1.5147 | 1.5647 | -1.187% | |
| 2026/6/24 | 1.5329 | 1.5829 | -1.313% | |
| 2026/6/23 | 1.5533 | 1.6033 | 0.498% | |
| 2026/6/22 | 1.5456 | 1.5956 | 0.175% | |
| 2026/6/18 | 1.5429 | 1.5929 | -0.541% | |
| 2026/6/17 | 1.5513 | 1.6013 | -0.755% | |
| 2026/6/16 | 1.5631 | 1.6131 | -0.497% | |
| 2026/6/15 | 1.5709 | 1.6209 | 2.902% | |
| 2026/6/12 | 1.5266 | 1.5766 | 1.012% | |
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