基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.1015 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2685 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/11 | 1.1021 | 1.2691 | 0.054% | |
| 2025/12/10 | 1.1015 | 1.2685 | 0.036% | |
| 2025/12/9 | 1.1011 | 1.2681 | 0.064% | |
| 2025/12/8 | 1.1004 | 1.2674 | 0% | |
| 2025/12/5 | 1.1004 | 1.2674 | 0.055% | |
| 2025/12/4 | 1.0998 | 1.2668 | -0.154% | |
| 2025/12/3 | 1.1015 | 1.2685 | -0.064% | |
| 2025/12/2 | 1.1022 | 1.2692 | -0.027% | |
| 2025/12/1 | 1.1025 | 1.2695 | 0% | |
| 2025/11/28 | 1.1025 | 1.2695 | 0.045% | |
| 2025/11/27 | 1.102 | 1.269 | -0.027% | |
| 2025/11/26 | 1.1023 | 1.2693 | -0.063% | |
| 2025/11/25 | 1.103 | 1.27 | -0.045% | |
| 2025/11/24 | 1.1035 | 1.2705 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.1035 | 1.2705 | 0% | |
| 2025/11/20 | 1.1035 | 1.2705 | 0.009% | |
| 2025/11/19 | 1.1034 | 1.2704 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.1034 | 1.2704 | 0.009% | |
| 2025/11/17 | 1.1033 | 1.2703 | 0.027% | |
| 2025/11/14 | 1.103 | 1.27 | 0.018% | |
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