基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2547 | 截止日期:2025/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/21 | 1.0877 | 1.2547 | 0.064% | |
| 2025/1/20 | 1.087 | 1.254 | -0.037% | |
| 2025/1/17 | 1.0874 | 1.2544 | -0.046% | |
| 2025/1/16 | 1.0879 | 1.2549 | -0.073% | |
| 2025/1/15 | 1.0887 | 1.2557 | 0.018% | |
| 2025/1/14 | 1.0885 | 1.2555 | 0.101% | |
| 2025/1/13 | 1.0874 | 1.2544 | -0.083% | |
| 2025/1/10 | 1.0883 | 1.2553 | -0.009% | |
| 2025/1/9 | 1.0884 | 1.2554 | -0.165% | |
| 2025/1/8 | 1.0902 | 1.2572 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0903 | 1.2573 | -0.092% | |
| 2025/1/6 | 1.0913 | 1.2583 | 0.037% | |
| 2025/1/3 | 1.0909 | 1.2579 | 0.046% | |
| 2025/1/2 | 1.0904 | 1.2574 | 0.276% | |
| 2024/12/31 | 1.0874 | 1.2544 | 0.157% | |
| 2024/12/30 | 1.0857 | 1.2527 | 0.055% | |
| 2024/12/27 | 1.0851 | 1.2521 | 0.212% | |
| 2024/12/26 | 1.0828 | 1.2498 | 0.139% | |
| 2024/12/25 | 1.0813 | 1.2483 | -0.102% | |
| 2024/12/24 | 1.0824 | 1.2494 | -0.166% | |
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