基金经理：杨严
| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2733 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.1063 | 1.2733 | 0.036% | |
| 2026/2/11 | 1.1059 | 1.2729 | 0% | |
| 2026/2/10 | 1.1059 | 1.2729 | -0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.106 | 1.273 | 0.036% | |
| 2026/2/6 | 1.1056 | 1.2726 | 0.036% | |
| 2026/2/5 | 1.1052 | 1.2722 | 0.036% | |
| 2026/2/4 | 1.1048 | 1.2718 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.1047 | 1.2717 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.1047 | 1.2717 | 0.018% | |
| 2026/1/30 | 1.1045 | 1.2715 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.1045 | 1.2715 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.1045 | 1.2715 | 0.027% | |
| 2026/1/27 | 1.1042 | 1.2712 | -0.018% | |
| 2026/1/26 | 1.1044 | 1.2714 | 0.018% | |
| 2026/1/23 | 1.1042 | 1.2712 | 0.045% | |
| 2026/1/22 | 1.1037 | 1.2707 | -0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.1038 | 1.2708 | 0.027% | |
| 2026/1/20 | 1.1035 | 1.2705 | 0.036% | |
| 2026/1/19 | 1.1031 | 1.2701 | 0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.103 | 1.27 | 0.045% | |
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