基金经理：
| 单位净值:1.0562 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2232 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0562 | 1.2232 | -0.142% | |
| 2024/9/27 | 1.0577 | 1.2247 | -0.564% | |
| 2024/9/26 | 1.0637 | 1.2307 | -0.16% | |
| 2024/9/25 | 1.0654 | 1.2324 | 0.16% | |
| 2024/9/24 | 1.0637 | 1.2307 | -0.075% | |
| 2024/9/23 | 1.0645 | 1.2315 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0644 | 1.2314 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.0645 | 1.2315 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.0646 | 1.2316 | 0.028% | |
| 2024/9/13 | 1.0643 | 1.2313 | 0.028% | |
| 2024/9/12 | 1.064 | 1.231 | 0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.0639 | 1.2309 | 0.047% | |
| 2024/9/10 | 1.0634 | 1.2304 | -0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.0635 | 1.2305 | 0.038% | |
| 2024/9/6 | 1.0631 | 1.2301 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0631 | 1.2301 | 0.028% | |
| 2024/9/4 | 1.0628 | 1.2298 | 0.038% | |
| 2024/9/3 | 1.0624 | 1.2294 | 0.028% | |
| 2024/9/2 | 1.0621 | 1.2291 | 0.057% | |
| 2024/8/30 | 1.0615 | 1.2285 | 0.028% | |
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