易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.7999 |
0.7999 |
0.125% |
2024/4/17 |
0.7989 |
0.7989 |
0.808% |
2024/4/16 |
0.7925 |
0.7925 |
-2.197% |
2024/4/15 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.344% |
2024/4/12 |
0.8131 |
0.8131 |
-1.131% |
2024/4/11 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.012% |
2024/4/10 |
0.8225 |
0.8225 |
0.354% |
2024/4/9 |
0.8196 |
0.8196 |
1.273% |
2024/4/8 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.687% |
2024/4/3 |
0.8149 |
0.8149 |
0.197% |
2024/4/2 |
0.8133 |
0.8133 |
1.447% |
2024/4/1 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.025% |
2024/3/29 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.025% |
2024/3/28 |
0.8021 |
0.8021 |
0.552% |
2024/3/27 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.499% |
2024/3/26 |
0.8017 |
0.8017 |
-1.329% |
2024/3/25 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.514% |
2024/3/22 |
0.8167 |
0.8167 |
-1.186% |
2024/3/21 |
0.8265 |
0.8265 |
0.94% |
2024/3/20 |
0.8188 |
0.8188 |
0.294% |
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