基金经理：周德生
| 单位净值:1.0378 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.1378 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合C(006232)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0378 | 1.1378 | 1.377% | |
| 2023/9/27 | 1.0237 | 1.1237 | 0.255% | |
| 2023/9/26 | 1.0211 | 1.1211 | 0.949% | |
| 2023/9/25 | 1.0115 | 1.1115 | 0.597% | |
| 2023/9/22 | 1.0055 | 1.1055 | 6.391% | |
| 2023/9/21 | 0.9451 | 1.0451 | 0.276% | |
| 2023/9/20 | 0.9425 | 1.0425 | 0.49% | |
| 2023/9/19 | 0.9379 | 1.0379 | -0.064% | |
| 2023/9/18 | 0.9385 | 1.0385 | -1.252% | |
| 2023/9/15 | 0.9504 | 1.0504 | -1.462% | |
| 2023/9/14 | 0.9645 | 1.0645 | -0.863% | |
| 2023/9/13 | 0.9729 | 1.0729 | -1.866% | |
| 2023/9/12 | 0.9914 | 1.0914 | 0.988% | |
| 2023/9/11 | 0.9817 | 1.0817 | 2.463% | |
| 2023/9/8 | 0.9581 | 1.0581 | 0.272% | |
| 2023/9/7 | 0.9555 | 1.0555 | -2.589% | |
| 2023/9/6 | 0.9809 | 1.0809 | 1.595% | |
| 2023/9/5 | 0.9655 | 1.0655 | -0.761% | |
| 2023/9/4 | 0.9729 | 1.0729 | 0.32% | |
| 2023/9/1 | 0.9698 | 1.0698 | -1.393% | |
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