基金经理：冯赟
| 单位净值:1.1498 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.2498 | 截止日期:2022/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合C(006232)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.1498 | 1.2498 | -0.674% | |
| 2022/12/1 | 1.1576 | 1.2576 | 0.792% | |
| 2022/11/30 | 1.1485 | 1.2485 | -0.408% | |
| 2022/11/29 | 1.1532 | 1.2532 | 1.909% | |
| 2022/11/28 | 1.1316 | 1.2316 | -0.685% | |
| 2022/11/25 | 1.1394 | 1.2394 | -0.359% | |
| 2022/11/24 | 1.1435 | 1.2435 | -0.017% | |
| 2022/11/23 | 1.1437 | 1.2437 | -0.27% | |
| 2022/11/22 | 1.1468 | 1.2468 | -1.257% | |
| 2022/11/21 | 1.1614 | 1.2614 | -0.471% | |
| 2022/11/18 | 1.1669 | 1.2669 | -0.325% | |
| 2022/11/17 | 1.1707 | 1.2707 | 0.094% | |
| 2022/11/16 | 1.1696 | 1.2696 | -0.561% | |
| 2022/11/15 | 1.1762 | 1.2762 | 1.161% | |
| 2022/11/14 | 1.1627 | 1.2627 | 0.519% | |
| 2022/11/11 | 1.1567 | 1.2567 | 0.469% | |
| 2022/11/10 | 1.1513 | 1.2513 | -1.04% | |
| 2022/11/9 | 1.1634 | 1.2634 | -0.052% | |
| 2022/11/8 | 1.164 | 1.264 | -0.453% | |
| 2022/11/7 | 1.1693 | 1.2693 | -0.789% | |
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