基金经理：冯赟
| 单位净值:1.2581 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3581 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合C(006232)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/1 | 1.2581 | 1.3581 | -0.19% | |
| 2022/6/30 | 1.2605 | 1.3605 | 0.735% | |
| 2022/6/29 | 1.2513 | 1.3513 | -0.255% | |
| 2022/6/28 | 1.2545 | 1.3545 | 0.553% | |
| 2022/6/27 | 1.2476 | 1.3476 | 0.435% | |
| 2022/6/24 | 1.2422 | 1.3422 | 0.234% | |
| 2022/6/23 | 1.2393 | 1.3393 | 0.275% | |
| 2022/6/22 | 1.2359 | 1.3359 | -0.755% | |
| 2022/6/21 | 1.2453 | 1.3453 | 0.145% | |
| 2022/6/20 | 1.2435 | 1.3435 | 0.298% | |
| 2022/6/17 | 1.2398 | 1.3398 | 0% | |
| 2022/6/16 | 1.2398 | 1.3398 | -0.177% | |
| 2022/6/15 | 1.242 | 1.342 | 0.632% | |
| 2022/6/14 | 1.2342 | 1.3342 | 0.341% | |
| 2022/6/13 | 1.23 | 1.33 | -0.558% | |
| 2022/6/10 | 1.2369 | 1.3369 | 0.414% | |
| 2022/6/9 | 1.2318 | 1.3318 | -0.211% | |
| 2022/6/8 | 1.2344 | 1.3344 | 0.374% | |
| 2022/6/7 | 1.2298 | 1.3298 | 0.269% | |
| 2022/6/6 | 1.2265 | 1.3265 | 0.139% | |
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