基金经理：冯赟
| 单位净值:1.3419 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4419 | 截止日期:2021/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合C(006232)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/7 | 1.3532 | 1.4532 | 0.842% | |
| 2021/12/6 | 1.3419 | 1.4419 | -0.134% | |
| 2021/12/3 | 1.3437 | 1.4437 | 0.584% | |
| 2021/12/2 | 1.3359 | 1.4359 | -0.358% | |
| 2021/12/1 | 1.3407 | 1.4407 | 0.547% | |
| 2021/11/30 | 1.3334 | 1.4334 | -0.075% | |
| 2021/11/29 | 1.3344 | 1.4344 | -0.462% | |
| 2021/11/26 | 1.3406 | 1.4406 | -0.807% | |
| 2021/11/25 | 1.3515 | 1.4515 | -0.251% | |
| 2021/11/24 | 1.3549 | 1.4549 | 0.244% | |
| 2021/11/23 | 1.3516 | 1.4516 | 0.156% | |
| 2021/11/22 | 1.3495 | 1.4495 | 0.126% | |
| 2021/11/19 | 1.3478 | 1.4478 | 0.71% | |
| 2021/11/18 | 1.3383 | 1.4383 | -0.55% | |
| 2021/11/17 | 1.3457 | 1.4457 | 0.298% | |
| 2021/11/16 | 1.3417 | 1.4417 | -0.112% | |
| 2021/11/15 | 1.3432 | 1.4432 | 0.697% | |
| 2021/11/12 | 1.3339 | 1.4339 | 0.098% | |
| 2021/11/11 | 1.3326 | 1.4326 | 0.741% | |
| 2021/11/10 | 1.3228 | 1.4228 | -0.053% | |
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