基金经理：冯赟
| 单位净值:1.2452 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.3452 | 截止日期:2022/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合A(006231)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/20 | 1.2452 | 1.3452 | 0.509% | |
| 2022/5/19 | 1.2389 | 1.3389 | 0.194% | |
| 2022/5/18 | 1.2365 | 1.3365 | -0.161% | |
| 2022/5/17 | 1.2385 | 1.3385 | 0.081% | |
| 2022/5/16 | 1.2375 | 1.3375 | 0.04% | |
| 2022/5/13 | 1.237 | 1.337 | 0.292% | |
| 2022/5/12 | 1.2334 | 1.3334 | -0.121% | |
| 2022/5/11 | 1.2349 | 1.3349 | -0.218% | |
| 2022/5/10 | 1.2376 | 1.3376 | 0.227% | |
| 2022/5/9 | 1.2348 | 1.3348 | 0.203% | |
| 2022/5/6 | 1.2323 | 1.3323 | -0.964% | |
| 2022/5/5 | 1.2443 | 1.3443 | 0.153% | |
| 2022/4/29 | 1.2424 | 1.3424 | 1.586% | |
| 2022/4/28 | 1.223 | 1.323 | 0.246% | |
| 2022/4/27 | 1.22 | 1.32 | 1.498% | |
| 2022/4/26 | 1.202 | 1.302 | -0.241% | |
| 2022/4/25 | 1.2049 | 1.3049 | -1.633% | |
| 2022/4/22 | 1.2249 | 1.3249 | 0.369% | |
| 2022/4/21 | 1.2204 | 1.3204 | -0.562% | |
| 2022/4/20 | 1.2273 | 1.3273 | -0.341% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。