基金经理：冯赟
| 单位净值:1.3608 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.4608 | 截止日期:2021/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合A(006231)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/6 | 1.3591 | 1.4591 | -0.125% | |
| 2021/12/3 | 1.3608 | 1.4608 | 0.576% | |
| 2021/12/2 | 1.353 | 1.453 | -0.354% | |
| 2021/12/1 | 1.3578 | 1.4578 | 0.548% | |
| 2021/11/30 | 1.3504 | 1.4504 | -0.074% | |
| 2021/11/29 | 1.3514 | 1.4514 | -0.457% | |
| 2021/11/26 | 1.3576 | 1.4576 | -0.804% | |
| 2021/11/25 | 1.3686 | 1.4686 | -0.255% | |
| 2021/11/24 | 1.3721 | 1.4721 | 0.241% | |
| 2021/11/23 | 1.3688 | 1.4688 | 0.161% | |
| 2021/11/22 | 1.3666 | 1.4666 | 0.125% | |
| 2021/11/19 | 1.3649 | 1.4649 | 0.716% | |
| 2021/11/18 | 1.3552 | 1.4552 | -0.55% | |
| 2021/11/17 | 1.3627 | 1.4627 | 0.294% | |
| 2021/11/16 | 1.3587 | 1.4587 | -0.11% | |
| 2021/11/15 | 1.3602 | 1.4602 | 0.703% | |
| 2021/11/12 | 1.3507 | 1.4507 | 0.089% | |
| 2021/11/11 | 1.3495 | 1.4495 | 0.747% | |
| 2021/11/10 | 1.3395 | 1.4395 | -0.052% | |
| 2021/11/9 | 1.3402 | 1.4402 | 0.337% | |
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