基金经理：冯赟
| 单位净值:1.1123 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合A(006231)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/23 | 1.1123 | 1.2123 | -0.935% | |
| 2022/9/22 | 1.1228 | 1.2228 | -0.69% | |
| 2022/9/21 | 1.1306 | 1.2306 | -0.807% | |
| 2022/9/20 | 1.1398 | 1.2398 | -0.088% | |
| 2022/9/19 | 1.1408 | 1.2408 | -0.627% | |
| 2022/9/16 | 1.148 | 1.248 | -1.645% | |
| 2022/9/15 | 1.1672 | 1.2672 | -0.858% | |
| 2022/9/14 | 1.1773 | 1.2773 | -0.465% | |
| 2022/9/13 | 1.1828 | 1.2828 | -0.454% | |
| 2022/9/9 | 1.1882 | 1.2882 | 0.977% | |
| 2022/9/8 | 1.1767 | 1.2767 | -0.575% | |
| 2022/9/7 | 1.1835 | 1.2835 | -0.194% | |
| 2022/9/6 | 1.1858 | 1.2858 | 0.79% | |
| 2022/9/5 | 1.1765 | 1.2765 | -0.144% | |
| 2022/9/2 | 1.1782 | 1.2782 | 0% | |
| 2022/9/1 | 1.1782 | 1.2782 | -0.38% | |
| 2022/8/31 | 1.1827 | 1.2827 | -0.455% | |
| 2022/8/30 | 1.1881 | 1.2881 | -0.21% | |
| 2022/8/29 | 1.1906 | 1.2906 | -0.31% | |
| 2022/8/26 | 1.1943 | 1.2943 | -0.516% | |
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