基金经理：葛兰
| 单位净值:1.2573 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2573 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧医疗创新股票C(006229)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 1.2717 | 1.2717 | 1.145% | |
| 2026/5/19 | 1.2573 | 1.2573 | 0.135% | |
| 2026/5/18 | 1.2556 | 1.2556 | -1.83% | |
| 2026/5/15 | 1.279 | 1.279 | -0.807% | |
| 2026/5/14 | 1.2894 | 1.2894 | -3.191% | |
| 2026/5/13 | 1.3319 | 1.3319 | -1.341% | |
| 2026/5/12 | 1.35 | 1.35 | -0.214% | |
| 2026/5/11 | 1.3529 | 1.3529 | 0.812% | |
| 2026/5/8 | 1.342 | 1.342 | -2.887% | |
| 2026/5/7 | 1.3819 | 1.3819 | 1.112% | |
| 2026/5/6 | 1.3667 | 1.3667 | -1.598% | |
| 2026/4/30 | 1.3889 | 1.3889 | 0.216% | |
| 2026/4/29 | 1.3859 | 1.3859 | -0.936% | |
| 2026/4/28 | 1.399 | 1.399 | 1.237% | |
| 2026/4/27 | 1.3819 | 1.3819 | 0.159% | |
| 2026/4/24 | 1.3797 | 1.3797 | 0.767% | |
| 2026/4/23 | 1.3692 | 1.3692 | -3.537% | |
| 2026/4/22 | 1.4194 | 1.4194 | 0.446% | |
| 2026/4/21 | 1.4131 | 1.4131 | -1.106% | |
| 2026/4/20 | 1.4289 | 1.4289 | -0.723% | |
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