基金经理：郑涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1376 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2974 | 截止日期:2026/8/11 | ||
| 最新规模:38.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.1376 | 1.2974 | -0.018% | |
| 2026/8/10 | 1.1378 | 1.2976 | 0.026% | |
| 2026/8/7 | 1.1375 | 1.2973 | 0.018% | |
| 2026/8/6 | 1.1373 | 1.2971 | 0.026% | |
| 2026/8/5 | 1.137 | 1.2968 | 0.009% | |
| 2026/8/4 | 1.1369 | 1.2967 | 0.018% | |
| 2026/8/3 | 1.1367 | 1.2965 | -0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.1368 | 1.2966 | 0.035% | |
| 2026/7/30 | 1.1364 | 1.2962 | 0.026% | |
| 2026/7/29 | 1.1361 | 1.2959 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.1361 | 1.2959 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1362 | 1.296 | 0% | |
| 2026/7/24 | 1.1362 | 1.296 | 0% | |
| 2026/7/23 | 1.1362 | 1.296 | -0.018% | |
| 2026/7/22 | 1.1364 | 1.2962 | 0.035% | |
| 2026/7/21 | 1.136 | 1.2958 | 0% | |
| 2026/7/20 | 1.136 | 1.2958 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.136 | 1.2958 | 0.009% | |
| 2026/7/16 | 1.1359 | 1.2957 | -0.009% | |
| 2026/7/15 | 1.136 | 1.2958 | 0.009% | |
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