基金经理：郑涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1332 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2930 | 截止日期:2026/6/12 | ||
| 最新规模:21.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/12 | 1.1332 | 1.293 | 0.018% | |
| 2026/6/11 | 1.133 | 1.2928 | -0.062% | |
| 2026/6/10 | 1.1337 | 1.2935 | -0.044% | |
| 2026/6/9 | 1.1342 | 1.294 | -0.044% | |
| 2026/6/8 | 1.1347 | 1.2945 | -0.044% | |
| 2026/6/5 | 1.1352 | 1.295 | -0.026% | |
| 2026/6/4 | 1.1355 | 1.2953 | 0.026% | |
| 2026/6/3 | 1.1352 | 1.295 | -0.026% | |
| 2026/6/2 | 1.1355 | 1.2953 | -0.009% | |
| 2026/6/1 | 1.1356 | 1.2954 | 0.035% | |
| 2026/5/29 | 1.1352 | 1.295 | 0.018% | |
| 2026/5/28 | 1.135 | 1.2948 | 0.044% | |
| 2026/5/27 | 1.1345 | 1.2943 | 0.079% | |
| 2026/5/26 | 1.1336 | 1.2934 | 0.079% | |
| 2026/5/25 | 1.1327 | 1.2925 | 0.044% | |
| 2026/5/22 | 1.1322 | 1.292 | -0.018% | |
| 2026/5/21 | 1.1324 | 1.2922 | 0% | |
| 2026/5/20 | 1.1324 | 1.2922 | 0% | |
| 2026/5/19 | 1.1324 | 1.2922 | 0.053% | |
| 2026/5/18 | 1.1318 | 1.2916 | 0.018% | |
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