基金经理：郑涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1360 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2958 | 截止日期:2026/7/17 | ||
| 最新规模:21.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.136 | 1.2958 | 0.009% | |
| 2026/7/16 | 1.1359 | 1.2957 | -0.009% | |
| 2026/7/15 | 1.136 | 1.2958 | 0.009% | |
| 2026/7/14 | 1.1359 | 1.2957 | 0.009% | |
| 2026/7/13 | 1.1358 | 1.2956 | 0% | |
| 2026/7/10 | 1.1358 | 1.2956 | -0.009% | |
| 2026/7/9 | 1.1359 | 1.2957 | 0% | |
| 2026/7/8 | 1.1359 | 1.2957 | 0% | |
| 2026/7/7 | 1.1359 | 1.2957 | 0% | |
| 2026/7/6 | 1.1359 | 1.2957 | 0.044% | |
| 2026/7/3 | 1.1354 | 1.2952 | 0.009% | |
| 2026/7/2 | 1.1353 | 1.2951 | 0.026% | |
| 2026/7/1 | 1.135 | 1.2948 | -0.079% | |
| 2026/6/30 | 1.1359 | 1.2957 | -0.026% | |
| 2026/6/29 | 1.1362 | 1.296 | 0.07% | |
| 2026/6/26 | 1.1354 | 1.2952 | 0.018% | |
| 2026/6/25 | 1.1352 | 1.295 | 0.035% | |
| 2026/6/24 | 1.1348 | 1.2946 | 0.018% | |
| 2026/6/23 | 1.1346 | 1.2944 | -0.018% | |
| 2026/6/22 | 1.1348 | 1.2946 | 0% | |
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