基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2857 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2857 | 截止日期:2025/7/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银上证50ETF联接C(006221)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/7 | 1.2857 | 1.2857 | -0.21% | |
| 2025/7/4 | 1.2884 | 1.2884 | 0.546% | |
| 2025/7/3 | 1.2814 | 1.2814 | 0.062% | |
| 2025/7/2 | 1.2806 | 1.2806 | 0.156% | |
| 2025/7/1 | 1.2786 | 1.2786 | 0.188% | |
| 2025/6/30 | 1.2762 | 1.2762 | 0.338% | |
| 2025/6/27 | 1.2719 | 1.2719 | -1.004% | |
| 2025/6/26 | 1.2848 | 1.2848 | -0.14% | |
| 2025/6/25 | 1.2866 | 1.2866 | 1.267% | |
| 2025/6/24 | 1.2705 | 1.2705 | 1.09% | |
| 2025/6/23 | 1.2568 | 1.2568 | 0.391% | |
| 2025/6/20 | 1.2519 | 1.2519 | 0.514% | |
| 2025/6/19 | 1.2455 | 1.2455 | -0.519% | |
| 2025/6/18 | 1.252 | 1.252 | -0.12% | |
| 2025/6/17 | 1.2535 | 1.2535 | -0.04% | |
| 2025/6/16 | 1.254 | 1.254 | 0.248% | |
| 2025/6/13 | 1.2509 | 1.2509 | -0.485% | |
| 2025/6/12 | 1.257 | 1.257 | -0.016% | |
| 2025/6/11 | 1.2572 | 1.2572 | 0.697% | |
| 2025/6/10 | 1.2485 | 1.2485 | -0.367% | |
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