基金经理：赵栩
| 单位净值:1.2989 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2989 | 截止日期:2025/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银上证50ETF联接C(006221)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/17 | 1.2989 | 1.2989 | 0.208% | |
| 2025/7/16 | 1.2962 | 1.2962 | -0.131% | |
| 2025/7/15 | 1.2979 | 1.2979 | -0.33% | |
| 2025/7/14 | 1.3022 | 1.3022 | 0.077% | |
| 2025/7/11 | 1.3012 | 1.3012 | 0.262% | |
| 2025/7/10 | 1.2978 | 1.2978 | 0.597% | |
| 2025/7/9 | 1.2901 | 1.2901 | -0.255% | |
| 2025/7/8 | 1.2934 | 1.2934 | 0.599% | |
| 2025/7/7 | 1.2857 | 1.2857 | -0.21% | |
| 2025/7/4 | 1.2884 | 1.2884 | 0.546% | |
| 2025/7/3 | 1.2814 | 1.2814 | 0.062% | |
| 2025/7/2 | 1.2806 | 1.2806 | 0.156% | |
| 2025/7/1 | 1.2786 | 1.2786 | 0.188% | |
| 2025/6/30 | 1.2762 | 1.2762 | 0.338% | |
| 2025/6/27 | 1.2719 | 1.2719 | -1.004% | |
| 2025/6/26 | 1.2848 | 1.2848 | -0.14% | |
| 2025/6/25 | 1.2866 | 1.2866 | 1.267% | |
| 2025/6/24 | 1.2705 | 1.2705 | 1.09% | |
| 2025/6/23 | 1.2568 | 1.2568 | 0.391% | |
| 2025/6/20 | 1.2519 | 1.2519 | 0.514% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。