基金经理：赵栩
| 单位净值:1.4637 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.4637 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银上证50ETF联接C(006221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.4637 | 1.4637 | -0.136% | |
| 2026/1/16 | 1.4657 | 1.4657 | -0.664% | |
| 2026/1/15 | 1.4755 | 1.4755 | -0.203% | |
| 2026/1/14 | 1.4785 | 1.4785 | -0.618% | |
| 2026/1/13 | 1.4877 | 1.4877 | -0.322% | |
| 2026/1/12 | 1.4925 | 1.4925 | 0.282% | |
| 2026/1/9 | 1.4883 | 1.4883 | 0.364% | |
| 2026/1/8 | 1.4829 | 1.4829 | -0.703% | |
| 2026/1/7 | 1.4934 | 1.4934 | -0.407% | |
| 2026/1/6 | 1.4995 | 1.4995 | 1.765% | |
| 2026/1/5 | 1.4735 | 1.4735 | 2.071% | |
| 2025/12/31 | 1.4436 | 1.4436 | -0.2% | |
| 2025/12/30 | 1.4465 | 1.4465 | 0.104% | |
| 2025/12/29 | 1.445 | 1.445 | -0.352% | |
| 2025/12/26 | 1.4501 | 1.4501 | 0.388% | |
| 2025/12/25 | 1.4445 | 1.4445 | 0.264% | |
| 2025/12/24 | 1.4407 | 1.4407 | -0.035% | |
| 2025/12/23 | 1.4412 | 1.4412 | 0.216% | |
| 2025/12/22 | 1.4381 | 1.4381 | 0.489% | |
| 2025/12/19 | 1.4311 | 1.4311 | 0.358% | |
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