泰康裕泰债券C(006208)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/9/13 |
1.2037 |
1.2037 |
0.075% |
| 2024/9/12 |
1.2028 |
1.2028 |
0.042% |
| 2024/9/11 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.05% |
| 2024/9/10 |
1.2029 |
1.2029 |
0.075% |
| 2024/9/9 |
1.202 |
1.202 |
-0.067% |
| 2024/9/6 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.025% |
| 2024/9/5 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.058% |
| 2024/9/4 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.075% |
| 2024/9/3 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.083% |
| 2024/9/2 |
1.2057 |
1.2057 |
0.091% |
| 2024/8/30 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.025% |
| 2024/8/29 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.108% |
| 2024/8/28 |
1.2062 |
1.2062 |
0.066% |
| 2024/8/27 |
1.2054 |
1.2054 |
0% |
| 2024/8/26 |
1.2054 |
1.2054 |
0% |
| 2024/8/23 |
1.2054 |
1.2054 |
0.05% |
| 2024/8/22 |
1.2048 |
1.2048 |
0.058% |
| 2024/8/21 |
1.2041 |
1.2041 |
0% |
| 2024/8/20 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.042% |
| 2024/8/19 |
1.2046 |
1.2046 |
0.091% |
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