泰康裕泰债券C(006208)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/11/11 |
1.1493 |
1.2089 |
-0.052% |
2024/11/8 |
1.1499 |
1.2095 |
-0.269% |
2024/11/7 |
1.153 |
1.2126 |
0.322% |
2024/11/6 |
1.1493 |
1.2089 |
-0.13% |
2024/11/5 |
1.1508 |
1.2104 |
0.165% |
2024/11/4 |
1.1489 |
1.2085 |
0.026% |
2024/11/1 |
1.1486 |
1.2082 |
0.244% |
2024/10/31 |
1.1458 |
1.2054 |
0.044% |
2024/10/30 |
1.1453 |
1.2049 |
-0.14% |
2024/10/29 |
1.1469 |
1.2065 |
-0.2% |
2024/10/28 |
1.1492 |
1.2088 |
0.009% |
2024/10/25 |
1.1491 |
1.2087 |
0.017% |
2024/10/24 |
1.1489 |
1.2085 |
-0.052% |
2024/10/23 |
1.1495 |
1.2091 |
-0.009% |
2024/10/22 |
1.1496 |
1.2092 |
0.017% |
2024/10/21 |
1.1494 |
1.209 |
-0.035% |
2024/10/18 |
1.1498 |
1.2094 |
0.157% |
2024/10/17 |
1.148 |
1.2076 |
-0.157% |
2024/10/16 |
1.1498 |
1.2094 |
0.087% |
2024/10/15 |
1.1488 |
1.2084 |
-0.338% |
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