基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2399 | 截止日期:2025/3/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/26 | 1.0431 | 1.2399 | 0.125% | |
| 2025/3/25 | 1.0418 | 1.2386 | 0.347% | |
| 2025/3/24 | 1.0382 | 1.235 | -0.019% | |
| 2025/3/21 | 1.0384 | 1.2352 | -0.019% | |
| 2025/3/20 | 1.0386 | 1.2354 | 0.552% | |
| 2025/3/19 | 1.0329 | 1.2297 | 0% | |
| 2025/3/18 | 1.0329 | 1.2297 | 0.097% | |
| 2025/3/17 | 1.0319 | 1.2287 | -0.75% | |
| 2025/3/14 | 1.0397 | 1.2365 | 0.116% | |
| 2025/3/13 | 1.0385 | 1.2353 | -0.019% | |
| 2025/3/12 | 1.0387 | 1.2355 | 0.357% | |
| 2025/3/11 | 1.035 | 1.2318 | -0.653% | |
| 2025/3/10 | 1.0418 | 1.2386 | -0.211% | |
| 2025/3/7 | 1.044 | 1.2408 | -0.694% | |
| 2025/3/6 | 1.0513 | 1.2481 | -0.218% | |
| 2025/3/5 | 1.0536 | 1.2504 | 0.095% | |
| 2025/3/4 | 1.0526 | 1.2494 | -0.019% | |
| 2025/3/3 | 1.0528 | 1.2496 | 0.305% | |
| 2025/2/28 | 1.0496 | 1.2464 | 0.191% | |
| 2025/2/27 | 1.0476 | 1.2444 | -0.276% | |
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