基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2664 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.0696 | 1.2664 | 0.019% | |
| 2026/2/11 | 1.0694 | 1.2662 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.0693 | 1.2661 | -0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.0694 | 1.2662 | 0.056% | |
| 2026/2/6 | 1.0688 | 1.2656 | 0.047% | |
| 2026/2/5 | 1.0683 | 1.2651 | 0.047% | |
| 2026/2/4 | 1.0678 | 1.2646 | 0.019% | |
| 2026/2/3 | 1.0676 | 1.2644 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0676 | 1.2644 | 0% | |
| 2026/1/30 | 1.0676 | 1.2644 | 0.019% | |
| 2026/1/29 | 1.0674 | 1.2642 | 0.009% | |
| 2026/1/28 | 1.0673 | 1.2641 | 0.019% | |
| 2026/1/27 | 1.0671 | 1.2639 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.0671 | 1.2639 | 0.019% | |
| 2026/1/23 | 1.0669 | 1.2637 | 0.066% | |
| 2026/1/22 | 1.0662 | 1.263 | -0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.0663 | 1.2631 | -0.019% | |
| 2026/1/20 | 1.0665 | 1.2633 | 0.038% | |
| 2026/1/19 | 1.0661 | 1.2629 | 0.047% | |
| 2026/1/16 | 1.0656 | 1.2624 | 0.056% | |
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