基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0786 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2754 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.0786 | 1.2754 | 0.046% | |
| 2026/5/8 | 1.0781 | 1.2749 | 0.019% | |
| 2026/5/7 | 1.0779 | 1.2747 | 0.037% | |
| 2026/5/6 | 1.0775 | 1.2743 | -0.019% | |
| 2026/4/30 | 1.0777 | 1.2745 | -0.019% | |
| 2026/4/29 | 1.0779 | 1.2747 | 0.065% | |
| 2026/4/28 | 1.0772 | 1.274 | 0.046% | |
| 2026/4/27 | 1.0767 | 1.2735 | -0.037% | |
| 2026/4/24 | 1.0771 | 1.2739 | -0.028% | |
| 2026/4/23 | 1.0774 | 1.2742 | -0.056% | |
| 2026/4/22 | 1.078 | 1.2748 | 0.056% | |
| 2026/4/21 | 1.0774 | 1.2742 | 0.019% | |
| 2026/4/20 | 1.0772 | 1.274 | 0.019% | |
| 2026/4/17 | 1.077 | 1.2738 | 0.084% | |
| 2026/4/16 | 1.0761 | 1.2729 | 0.028% | |
| 2026/4/15 | 1.0758 | 1.2726 | 0.037% | |
| 2026/4/14 | 1.0754 | 1.2722 | 0.019% | |
| 2026/4/13 | 1.0752 | 1.272 | 0.028% | |
| 2026/4/10 | 1.0749 | 1.2717 | 0.028% | |
| 2026/4/9 | 1.0746 | 1.2714 | -0.028% | |
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