基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0659 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2627 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫悦纯债A(006172)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 1.0659 | 1.2627 | 0.085% | |
| 2025/1/21 | 1.065 | 1.2618 | 0.028% | |
| 2025/1/20 | 1.0647 | 1.2615 | 0.019% | |
| 2025/1/17 | 1.0645 | 1.2613 | -0.028% | |
| 2025/1/16 | 1.0648 | 1.2616 | -0.047% | |
| 2025/1/15 | 1.0653 | 1.2621 | -0.047% | |
| 2025/1/14 | 1.0658 | 1.2626 | 0.179% | |
| 2025/1/13 | 1.0639 | 1.2607 | -0.122% | |
| 2025/1/10 | 1.0652 | 1.262 | 0.019% | |
| 2025/1/9 | 1.065 | 1.2618 | -0.131% | |
| 2025/1/8 | 1.0664 | 1.2632 | 0.028% | |
| 2025/1/7 | 1.0661 | 1.2629 | -0.327% | |
| 2025/1/6 | 1.0696 | 1.2664 | -0.028% | |
| 2025/1/3 | 1.0699 | 1.2667 | 0.103% | |
| 2025/1/2 | 1.0688 | 1.2656 | 0.593% | |
| 2024/12/31 | 1.0625 | 1.2593 | 0.17% | |
| 2024/12/30 | 1.0607 | 1.2575 | -0.028% | |
| 2024/12/27 | 1.061 | 1.2578 | 0.265% | |
| 2024/12/26 | 1.0582 | 1.255 | 0.095% | |
| 2024/12/25 | 1.0572 | 1.254 | -0.17% | |
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