基金经理：蔡滨
| 单位净值:1.4151 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.8945 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时荣享回报混合A(006158)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.4151 | 1.8945 | 0.156% | |
| 2026/10/15 | 1.4129 | 1.8923 | -2.438% | |
| 2026/10/14 | 1.4482 | 1.9276 | -1.87% | |
| 2026/10/13 | 1.4758 | 1.9552 | 0.115% | |
| 2026/10/12 | 1.4741 | 1.9535 | -2.565% | |
| 2026/10/9 | 1.5129 | 1.9923 | -0.819% | |
| 2026/10/8 | 1.5254 | 2.0048 | -1.044% | |
| 2026/9/30 | 1.5415 | 2.0209 | -0.026% | |
| 2026/9/29 | 1.5419 | 2.0213 | 0.097% | |
| 2026/9/28 | 1.5404 | 2.0198 | -2.364% | |
| 2026/9/24 | 1.5777 | 2.0571 | -2.37% | |
| 2026/9/18 | 1.616 | 2.0954 | 1.393% | |
| 2026/9/11 | 1.5938 | 2.0732 | 0.163% | |
| 2026/9/4 | 1.5912 | 2.0706 | -1.971% | |
| 2026/8/28 | 1.6232 | 2.1026 | -1.517% | |
| 2026/8/21 | 1.6482 | 2.1276 | -0.657% | |
| 2026/8/14 | 1.6591 | 2.1385 | -0.253% | |
| 2026/8/7 | 1.6633 | 2.1427 | 5.345% | |
| 2026/7/31 | 1.5789 | 2.0583 | -3.141% | |
| 2026/7/24 | 1.6301 | 2.1095 | 2.807% | |
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