基金经理：蔡滨
| 单位净值:1.5912 | 净值增长率:-1.97% | 净值增长率:-1.97% | 累计净值:2.0706 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时荣享回报混合A(006158)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.5912 | 2.0706 | -1.971% | |
| 2026/8/28 | 1.6232 | 2.1026 | -1.517% | |
| 2026/8/21 | 1.6482 | 2.1276 | -0.657% | |
| 2026/8/14 | 1.6591 | 2.1385 | -0.253% | |
| 2026/8/7 | 1.6633 | 2.1427 | 5.345% | |
| 2026/7/31 | 1.5789 | 2.0583 | -3.141% | |
| 2026/7/24 | 1.6301 | 2.1095 | 2.807% | |
| 2026/7/17 | 1.5856 | 2.065 | -7.642% | |
| 2026/7/10 | 1.7168 | 2.1962 | -2.742% | |
| 2026/7/3 | 1.7652 | 2.2446 | -3.457% | |
| 2026/6/30 | 1.8284 | 2.3078 | 2.008% | |
| 2026/6/26 | 1.7924 | 2.2718 | -0.544% | |
| 2026/6/18 | 1.8022 | 2.2816 | 6.563% | |
| 2026/6/12 | 1.6912 | 2.1706 | -1.018% | |
| 2026/6/5 | 1.7086 | 2.188 | -1.18% | |
| 2026/5/29 | 1.729 | 2.2084 | 0.395% | |
| 2026/5/22 | 1.7222 | 2.2016 | 0.914% | |
| 2026/5/15 | 1.7066 | 2.186 | 0.059% | |
| 2026/5/8 | 1.7056 | 2.185 | 1.711% | |
| 2026/4/30 | 1.6769 | 2.1563 | 1.36% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。