基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0927 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1587 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 1.0927 | 1.1587 | -0.027% | |
| 2025/1/22 | 1.093 | 1.159 | 0.018% | |
| 2025/1/21 | 1.0928 | 1.1588 | 0% | |
| 2025/1/20 | 1.0928 | 1.1588 | -0.009% | |
| 2025/1/17 | 1.0929 | 1.1589 | -0.009% | |
| 2025/1/16 | 1.093 | 1.159 | -0.037% | |
| 2025/1/15 | 1.0934 | 1.1594 | 0% | |
| 2025/1/14 | 1.0934 | 1.1594 | -0.009% | |
| 2025/1/13 | 1.0935 | 1.1595 | -0.027% | |
| 2025/1/10 | 1.0938 | 1.1598 | -0.018% | |
| 2025/1/9 | 1.094 | 1.16 | -0.018% | |
| 2025/1/8 | 1.0942 | 1.1602 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0943 | 1.1603 | -0.009% | |
| 2025/1/6 | 1.0944 | 1.1604 | 0.009% | |
| 2025/1/3 | 1.0943 | 1.1603 | 0.018% | |
| 2025/1/2 | 1.0941 | 1.1601 | 0.037% | |
| 2024/12/31 | 1.0937 | 1.1597 | 0.037% | |
| 2024/12/30 | 1.0933 | 1.1593 | 0.018% | |
| 2024/12/27 | 1.0931 | 1.1591 | 0.037% | |
| 2024/12/26 | 1.0927 | 1.1587 | -0.009% | |
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