基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0894 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.0894 | 1.1554 | 0.028% | |
| 2024/11/28 | 1.0891 | 1.1551 | 0.009% | |
| 2024/11/27 | 1.089 | 1.155 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.0889 | 1.1549 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.0888 | 1.1548 | 0.018% | |
| 2024/11/22 | 1.0886 | 1.1546 | 0.009% | |
| 2024/11/21 | 1.0885 | 1.1545 | 0.009% | |
| 2024/11/20 | 1.0884 | 1.1544 | 0.009% | |
| 2024/11/19 | 1.0883 | 1.1543 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.0882 | 1.1542 | 0% | |
| 2024/11/15 | 1.0882 | 1.1542 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.0881 | 1.1541 | 0% | |
| 2024/11/13 | 1.0881 | 1.1541 | 0% | |
| 2024/11/12 | 1.0881 | 1.1541 | 0.018% | |
| 2024/11/11 | 1.0879 | 1.1539 | 0.018% | |
| 2024/11/8 | 1.0877 | 1.1537 | 0.009% | |
| 2024/11/7 | 1.0876 | 1.1536 | 0.028% | |
| 2024/11/6 | 1.0873 | 1.1533 | 0.009% | |
| 2024/11/5 | 1.0872 | 1.1532 | 0.018% | |
| 2024/11/4 | 1.087 | 1.153 | 0.018% | |
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