基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.1096 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1756 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.1096 | 1.1756 | 0.009% | |
| 2026/2/12 | 1.1095 | 1.1755 | 0.009% | |
| 2026/2/11 | 1.1094 | 1.1754 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.1093 | 1.1753 | 0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.1092 | 1.1752 | 0.027% | |
| 2026/2/6 | 1.1089 | 1.1749 | 0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.1088 | 1.1748 | 0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.1087 | 1.1747 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.1087 | 1.1747 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.1087 | 1.1747 | 0.009% | |
| 2026/1/30 | 1.1086 | 1.1746 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.1086 | 1.1746 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.1086 | 1.1746 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.1086 | 1.1746 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.1086 | 1.1746 | 0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.1085 | 1.1745 | 0.009% | |
| 2026/1/22 | 1.1084 | 1.1744 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.1083 | 1.1743 | 0.009% | |
| 2026/1/20 | 1.1082 | 1.1742 | 0.009% | |
| 2026/1/19 | 1.1081 | 1.1741 | 0.018% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。