基金经理：李晓博
| 单位净值:1.1204 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3235 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集嘉债券A(006140)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 1.1204 | 1.3235 | -0.116% | |
| 2024/9/10 | 1.1217 | 1.3248 | -0.276% | |
| 2024/9/9 | 1.1248 | 1.3279 | -0.46% | |
| 2024/9/6 | 1.13 | 1.3331 | -0.388% | |
| 2024/9/5 | 1.1344 | 1.3375 | 0.301% | |
| 2024/9/4 | 1.131 | 1.3341 | -0.115% | |
| 2024/9/3 | 1.1323 | 1.3354 | 0.248% | |
| 2024/9/2 | 1.1295 | 1.3326 | -0.651% | |
| 2024/8/30 | 1.1369 | 1.34 | 0.566% | |
| 2024/8/29 | 1.1305 | 1.3336 | 0.204% | |
| 2024/8/28 | 1.1282 | 1.3313 | 0% | |
| 2024/8/27 | 1.1282 | 1.3313 | -0.327% | |
| 2024/8/26 | 1.1319 | 1.335 | 0.115% | |
| 2024/8/23 | 1.1306 | 1.3337 | 0.08% | |
| 2024/8/22 | 1.1297 | 1.3328 | -0.097% | |
| 2024/8/21 | 1.1308 | 1.3339 | -0.106% | |
| 2024/8/20 | 1.132 | 1.3351 | -0.51% | |
| 2024/8/19 | 1.1378 | 1.3409 | 0.062% | |
| 2024/8/16 | 1.1371 | 1.3402 | -0.577% | |
| 2024/8/15 | 1.1437 | 1.3468 | 0.061% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。