基金经理：
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2020/10/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳瑞债券(006139)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/28 | 1.0219 | 1.0319 | 0.147% | |
| 2020/10/27 | 1.0204 | 1.0304 | -0.01% | |
| 2020/10/26 | 1.0205 | 1.0305 | -0.01% | |
| 2020/10/23 | 1.0206 | 1.0306 | -0.029% | |
| 2020/10/22 | 1.0209 | 1.0309 | 0.01% | |
| 2020/10/21 | 1.0208 | 1.0308 | 0.01% | |
| 2020/10/20 | 1.0207 | 1.0307 | 0% | |
| 2020/10/19 | 1.0207 | 1.0307 | 0% | |
| 2020/10/16 | 1.0207 | 1.0307 | 0.01% | |
| 2020/10/15 | 1.0206 | 1.0306 | -0.01% | |
| 2020/10/14 | 1.0207 | 1.0307 | 0% | |
| 2020/10/13 | 1.0207 | 1.0307 | 0.01% | |
| 2020/10/12 | 1.0206 | 1.0306 | 0% | |
| 2020/10/9 | 1.0206 | 1.0306 | 0% | |
| 2020/9/30 | 1.0206 | 1.0306 | 0.039% | |
| 2020/9/29 | 1.0202 | 1.0302 | 0.01% | |
| 2020/9/28 | 1.0201 | 1.0301 | 0.02% | |
| 2020/9/25 | 1.0199 | 1.0299 | 0.305% | |
| 2020/9/24 | 1.0168 | 1.0268 | 0.01% | |
| 2020/9/23 | 1.0167 | 1.0267 | -0.01% | |
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