基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0649 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1759 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国金融债债券(006134)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.0649 | 1.1759 | -0.028% | |
| 2023/5/25 | 1.0652 | 1.1762 | 0% | |
| 2023/5/24 | 1.0652 | 1.1762 | -0.019% | |
| 2023/5/23 | 1.0654 | 1.1764 | 0.066% | |
| 2023/5/22 | 1.0647 | 1.1757 | 0.066% | |
| 2023/5/19 | 1.064 | 1.175 | 0.047% | |
| 2023/5/18 | 1.0635 | 1.1745 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.0635 | 1.1745 | -0.028% | |
| 2023/5/16 | 1.0638 | 1.1748 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.0638 | 1.1748 | -0.019% | |
| 2023/5/12 | 1.064 | 1.175 | 0.009% | |
| 2023/5/11 | 1.0639 | 1.1749 | 0.094% | |
| 2023/5/10 | 1.0629 | 1.1739 | 0.075% | |
| 2023/5/9 | 1.0621 | 1.1731 | 0.038% | |
| 2023/5/8 | 1.0617 | 1.1727 | -0.009% | |
| 2023/5/5 | 1.0618 | 1.1728 | 0.085% | |
| 2023/5/4 | 1.0609 | 1.1719 | 0.085% | |
| 2023/4/28 | 1.06 | 1.171 | 0.019% | |
| 2023/4/27 | 1.0598 | 1.1708 | 0.057% | |
| 2023/4/26 | 1.0592 | 1.1702 | 0.047% | |
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