基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0416 | 累计净值:1.1876 | 截止日期:2023/11/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国金融债债券(006134)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 1.042 | 1.188 | 0.038% | |
| 2023/11/29 | 1.0416 | 1.1876 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.0416 | 1.1876 | 0.029% | |
| 2023/11/27 | 1.0413 | 1.1873 | -0.029% | |
| 2023/11/24 | 1.0416 | 1.1876 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0416 | 1.1876 | -0.067% | |
| 2023/11/22 | 1.0423 | 1.1883 | -0.048% | |
| 2023/11/21 | 1.0428 | 1.1888 | -0.029% | |
| 2023/11/20 | 1.0431 | 1.1891 | -0.01% | |
| 2023/11/17 | 1.0432 | 1.1892 | 0.019% | |
| 2023/11/16 | 1.043 | 1.189 | 0.038% | |
| 2023/11/15 | 1.0426 | 1.1886 | 0.029% | |
| 2023/11/14 | 1.0423 | 1.1883 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.0423 | 1.1883 | 0.038% | |
| 2023/11/10 | 1.0419 | 1.1879 | 0.048% | |
| 2023/11/9 | 1.0414 | 1.1874 | 0% | |
| 2023/11/8 | 1.0414 | 1.1874 | 0.029% | |
| 2023/11/7 | 1.0411 | 1.1871 | -0.038% | |
| 2023/11/6 | 1.0415 | 1.1875 | 0.019% | |
| 2023/11/3 | 1.0413 | 1.1873 | -0.019% | |
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