基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0653 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2343 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:61.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国金融债债券型(006134)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0658 | 1.2348 | 0.047% | |
| 2024/10/14 | 1.0653 | 1.2343 | 0.038% | |
| 2024/10/11 | 1.0649 | 1.2339 | 0.038% | |
| 2024/10/10 | 1.0645 | 1.2335 | 0.226% | |
| 2024/10/9 | 1.0621 | 1.2311 | 0.075% | |
| 2024/10/8 | 1.0613 | 1.2303 | -0.188% | |
| 2024/9/30 | 1.0633 | 1.2323 | -0.047% | |
| 2024/9/27 | 1.0638 | 1.2328 | -0.477% | |
| 2024/9/26 | 1.0689 | 1.2379 | -1.538% | |
| 2024/9/25 | 1.0856 | 1.2396 | 0.203% | |
| 2024/9/24 | 1.0834 | 1.2374 | -0.129% | |
| 2024/9/23 | 1.0848 | 1.2388 | 0.028% | |
| 2024/9/20 | 1.0845 | 1.2385 | 0.037% | |
| 2024/9/19 | 1.0841 | 1.2381 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.0842 | 1.2382 | 0.12% | |
| 2024/9/13 | 1.0829 | 1.2369 | 0.083% | |
| 2024/9/12 | 1.082 | 1.236 | 0.028% | |
| 2024/9/11 | 1.0817 | 1.2357 | 0.074% | |
| 2024/9/10 | 1.0809 | 1.2349 | 0.046% | |
| 2024/9/9 | 1.0804 | 1.2344 | 0.074% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。