华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/8/11 |
1.2441 |
1.2441 |
1.867% |
| 2022/8/10 |
1.2213 |
1.2213 |
-2.006% |
| 2022/8/9 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.392% |
| 2022/8/8 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.144% |
| 2022/8/5 |
1.253 |
1.253 |
1.589% |
| 2022/8/4 |
1.2334 |
1.2334 |
0.867% |
| 2022/8/3 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.098% |
| 2022/8/2 |
1.224 |
1.224 |
-2.377% |
| 2022/8/1 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.995% |
| 2022/7/29 |
1.2664 |
1.2664 |
-1.966% |
| 2022/7/28 |
1.2918 |
1.2918 |
0.264% |
| 2022/7/27 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.968% |
| 2022/7/26 |
1.301 |
1.301 |
0.736% |
| 2022/7/25 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.524% |
| 2022/7/22 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.787% |
| 2022/7/21 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.6% |
| 2022/7/20 |
1.3165 |
1.3165 |
0.696% |
| 2022/7/19 |
1.3074 |
1.3074 |
-1.187% |
| 2022/7/18 |
1.3231 |
1.3231 |
1.667% |
| 2022/7/15 |
1.3014 |
1.3014 |
-2.253% |
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