华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/2/3 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.767% |
| 2023/2/2 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.827% |
| 2023/2/1 |
1.3417 |
1.3417 |
2.093% |
| 2023/1/31 |
1.3142 |
1.3142 |
-1.779% |
| 2023/1/30 |
1.338 |
1.338 |
-0.749% |
| 2023/1/20 |
1.3481 |
1.3481 |
1.628% |
| 2023/1/19 |
1.3265 |
1.3265 |
0.637% |
| 2023/1/18 |
1.3181 |
1.3181 |
0.526% |
| 2023/1/17 |
1.3112 |
1.3112 |
-1.019% |
| 2023/1/16 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.106% |
| 2023/1/13 |
1.3261 |
1.3261 |
0.975% |
| 2023/1/12 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.114% |
| 2023/1/11 |
1.3148 |
1.3148 |
0% |
| 2023/1/10 |
1.3148 |
1.3148 |
-1.113% |
| 2023/1/9 |
1.3296 |
1.3296 |
1.08% |
| 2023/1/6 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.023% |
| 2023/1/5 |
1.3157 |
1.3157 |
0.558% |
| 2023/1/4 |
1.3084 |
1.3084 |
1.387% |
| 2023/1/3 |
1.2905 |
1.2905 |
1.855% |
| 2022/12/31 |
1.267 |
1.267 |
-0.008% |
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