华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/7/1 |
1.378 |
1.378 |
-0.362% |
| 2022/6/30 |
1.383 |
1.383 |
0.421% |
| 2022/6/29 |
1.3772 |
1.3772 |
-1.804% |
| 2022/6/28 |
1.4025 |
1.4025 |
1.822% |
| 2022/6/27 |
1.3774 |
1.3774 |
1.736% |
| 2022/6/24 |
1.3539 |
1.3539 |
1.766% |
| 2022/6/23 |
1.3304 |
1.3304 |
1.079% |
| 2022/6/22 |
1.3162 |
1.3162 |
-1.563% |
| 2022/6/21 |
1.3371 |
1.3371 |
1.318% |
| 2022/6/20 |
1.3197 |
1.3197 |
1.609% |
| 2022/6/17 |
1.2988 |
1.2988 |
0.085% |
| 2022/6/16 |
1.2977 |
1.2977 |
-2.282% |
| 2022/6/15 |
1.328 |
1.328 |
0.614% |
| 2022/6/14 |
1.3199 |
1.3199 |
0.235% |
| 2022/6/13 |
1.3168 |
1.3168 |
-2.365% |
| 2022/6/10 |
1.3487 |
1.3487 |
0.253% |
| 2022/6/9 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.569% |
| 2022/6/8 |
1.353 |
1.353 |
1.852% |
| 2022/6/7 |
1.3284 |
1.3284 |
0% |
| 2022/6/6 |
1.3284 |
1.3284 |
0.477% |
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