基金经理：熊健
| 单位净值:1.2604 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.3224 | 截止日期:2023/1/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融高股息混合C(006124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 1.2604 | 1.3224 | 0.816% | |
| 2023/1/30 | 1.2502 | 1.3122 | -0.88% | |
| 2023/1/20 | 1.2613 | 1.3233 | 0.366% | |
| 2023/1/19 | 1.2567 | 1.3187 | 1.07% | |
| 2023/1/18 | 1.2434 | 1.3054 | 0.105% | |
| 2023/1/17 | 1.2421 | 1.3041 | 0.089% | |
| 2023/1/16 | 1.241 | 1.303 | 0.706% | |
| 2023/1/13 | 1.2323 | 1.2943 | 0.596% | |
| 2023/1/12 | 1.225 | 1.287 | 0.319% | |
| 2023/1/11 | 1.2211 | 1.2831 | 0.959% | |
| 2023/1/10 | 1.2095 | 1.2715 | -0.453% | |
| 2023/1/9 | 1.215 | 1.277 | -0.735% | |
| 2023/1/6 | 1.224 | 1.286 | 0.336% | |
| 2023/1/5 | 1.2199 | 1.2819 | 1.329% | |
| 2023/1/4 | 1.2039 | 1.2659 | 0.931% | |
| 2023/1/3 | 1.1928 | 1.2548 | 1.949% | |
| 2022/12/31 | 1.17 | 1.232 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.17 | 1.232 | 0.697% | |
| 2022/12/29 | 1.1619 | 1.2239 | -0.896% | |
| 2022/12/28 | 1.1724 | 1.2344 | 0.102% | |
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