基金经理：熊健
| 单位净值:1.0371 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0991 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联高股息混合C(006124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0371 | 1.0991 | -0.192% | |
| 2023/9/27 | 1.0391 | 1.1011 | 0.106% | |
| 2023/9/26 | 1.038 | 1.1 | -0.346% | |
| 2023/9/25 | 1.0416 | 1.1036 | -0.979% | |
| 2023/9/22 | 1.0519 | 1.1139 | 0.776% | |
| 2023/9/21 | 1.0438 | 1.1058 | -0.723% | |
| 2023/9/20 | 1.0514 | 1.1134 | -0.123% | |
| 2023/9/19 | 1.0527 | 1.1147 | 0.133% | |
| 2023/9/18 | 1.0513 | 1.1133 | -0.247% | |
| 2023/9/15 | 1.0539 | 1.1159 | -0.406% | |
| 2023/9/14 | 1.0582 | 1.1202 | 0.189% | |
| 2023/9/13 | 1.0562 | 1.1182 | -0.274% | |
| 2023/9/12 | 1.0591 | 1.1211 | -0.629% | |
| 2023/9/11 | 1.0658 | 1.1278 | -0.178% | |
| 2023/9/8 | 1.0677 | 1.1297 | -0.392% | |
| 2023/9/7 | 1.0719 | 1.1339 | -1.398% | |
| 2023/9/6 | 1.0871 | 1.1491 | -0.009% | |
| 2023/9/5 | 1.0872 | 1.1492 | -0.984% | |
| 2023/9/4 | 1.098 | 1.16 | 1.366% | |
| 2023/9/1 | 1.0832 | 1.1452 | 1.614% | |
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