中融高股息混合C(006124)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/31 |
1.2604 |
1.3224 |
0.816% |
2023/1/30 |
1.2502 |
1.3122 |
-0.88% |
2023/1/20 |
1.2613 |
1.3233 |
0.366% |
2023/1/19 |
1.2567 |
1.3187 |
1.07% |
2023/1/18 |
1.2434 |
1.3054 |
0.105% |
2023/1/17 |
1.2421 |
1.3041 |
0.089% |
2023/1/16 |
1.241 |
1.303 |
0.706% |
2023/1/13 |
1.2323 |
1.2943 |
0.596% |
2023/1/12 |
1.225 |
1.287 |
0.319% |
2023/1/11 |
1.2211 |
1.2831 |
0.959% |
2023/1/10 |
1.2095 |
1.2715 |
-0.453% |
2023/1/9 |
1.215 |
1.277 |
-0.735% |
2023/1/6 |
1.224 |
1.286 |
0.336% |
2023/1/5 |
1.2199 |
1.2819 |
1.329% |
2023/1/4 |
1.2039 |
1.2659 |
0.931% |
2023/1/3 |
1.1928 |
1.2548 |
1.949% |
2022/12/31 |
1.17 |
1.232 |
0% |
2022/12/30 |
1.17 |
1.232 |
0.697% |
2022/12/29 |
1.1619 |
1.2239 |
-0.896% |
2022/12/28 |
1.1724 |
1.2344 |
0.102% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。