基金经理：张韡
| 单位净值:1.6016 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.6016 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:68.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富创新医药混合A(006113)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.6016 | 1.6016 | -1.215% | |
| 2026/3/12 | 1.6213 | 1.6213 | -2.765% | |
| 2026/3/11 | 1.6674 | 1.6674 | -1.64% | |
| 2026/3/10 | 1.6952 | 1.6952 | 4.901% | |
| 2026/3/9 | 1.616 | 1.616 | -1.667% | |
| 2026/3/6 | 1.6434 | 1.6434 | 4.688% | |
| 2026/3/5 | 1.5698 | 1.5698 | 2.194% | |
| 2026/3/4 | 1.5361 | 1.5361 | -2.028% | |
| 2026/3/3 | 1.5679 | 1.5679 | -3.108% | |
| 2026/3/2 | 1.6182 | 1.6182 | -2.869% | |
| 2026/2/27 | 1.666 | 1.666 | 0.549% | |
| 2026/2/26 | 1.6569 | 1.6569 | -3.241% | |
| 2026/2/25 | 1.7124 | 1.7124 | -0.268% | |
| 2026/2/24 | 1.717 | 1.717 | -1.599% | |
| 2026/2/13 | 1.7449 | 1.7449 | -0.892% | |
| 2026/2/12 | 1.7606 | 1.7606 | -1.549% | |
| 2026/2/11 | 1.7883 | 1.7883 | -0.022% | |
| 2026/2/10 | 1.7887 | 1.7887 | 3.375% | |
| 2026/2/9 | 1.7303 | 1.7303 | 1.306% | |
| 2026/2/6 | 1.708 | 1.708 | -0.234% | |
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