基金经理：李黄海
| 单位净值:0.4174 | 净值增长率:-4.75% | 净值增长率:-4.75% | 累计净值:0.4174 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合C(006110)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 0.4174 | 0.4174 | -4.747% | |
| 2024/10/8 | 0.4382 | 0.4382 | 2.097% | |
| 2024/9/30 | 0.4292 | 0.4292 | 3.422% | |
| 2024/9/27 | 0.415 | 0.415 | 1.417% | |
| 2024/9/26 | 0.4092 | 0.4092 | 0.838% | |
| 2024/9/25 | 0.4058 | 0.4058 | 0.297% | |
| 2024/9/24 | 0.4046 | 0.4046 | 0.898% | |
| 2024/9/23 | 0.401 | 0.401 | 0.05% | |
| 2024/9/20 | 0.4008 | 0.4008 | -0.075% | |
| 2024/9/19 | 0.4011 | 0.4011 | 0.3% | |
| 2024/9/18 | 0.3999 | 0.3999 | 0.1% | |
| 2024/9/13 | 0.3995 | 0.3995 | -0.275% | |
| 2024/9/12 | 0.4006 | 0.4006 | -0.15% | |
| 2024/9/11 | 0.4012 | 0.4012 | -0.273% | |
| 2024/9/10 | 0.4023 | 0.4023 | -0.273% | |
| 2024/9/9 | 0.4034 | 0.4034 | -0.272% | |
| 2024/9/6 | 0.4045 | 0.4045 | -0.394% | |
| 2024/9/5 | 0.4061 | 0.4061 | -0.197% | |
| 2024/9/4 | 0.4069 | 0.4069 | -0.098% | |
| 2024/9/3 | 0.4073 | 0.4073 | -0.147% | |
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