基金经理：陈政龙
| 单位净值:0.5473 | 累计净值:1.2895 | 截止日期:2026/8/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣价值精选混合A(006109)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 0.5473 | 1.2895 | 0% | |
| 2026/8/6 | 0.5473 | 1.2895 | 0% | |
| 2026/8/5 | 0.5473 | 1.2895 | 0% | |
| 2026/8/4 | 0.5473 | 1.2895 | 0.018% | |
| 2026/8/3 | 0.5472 | 1.2894 | 0% | |
| 2026/7/31 | 0.5472 | 1.2894 | 0.018% | |
| 2026/7/30 | 0.5471 | 1.2893 | 0% | |
| 2026/7/29 | 0.5471 | 1.2893 | 0.018% | |
| 2026/7/28 | 0.547 | 1.2892 | -0.018% | |
| 2026/7/27 | 0.5471 | 1.2893 | 0.037% | |
| 2026/7/24 | 0.5469 | 1.2891 | 0% | |
| 2026/7/23 | 0.5469 | 1.2891 | 0% | |
| 2026/7/22 | 0.5469 | 1.2891 | 0.018% | |
| 2026/7/21 | 0.5468 | 1.289 | 0% | |
| 2026/7/20 | 0.5468 | 1.289 | 0% | |
| 2026/7/17 | 0.5468 | 1.289 | 0.037% | |
| 2026/7/16 | 0.5466 | 1.2888 | 0.018% | |
| 2026/7/15 | 0.5465 | 1.2887 | 0% | |
| 2026/7/14 | 0.5465 | 1.2887 | -0.018% | |
| 2026/7/13 | 0.5466 | 1.2888 | 0% | |
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