基金经理：师婧
| 单位净值:1.3165 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.3165 | 截止日期:2023/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 1.3165 | 1.3165 | 0.765% | |
| 2023/11/28 | 1.3065 | 1.3065 | 0.199% | |
| 2023/11/27 | 1.3039 | 1.3039 | 0% | |
| 2023/11/24 | 1.3039 | 1.3039 | -0.1% | |
| 2023/11/23 | 1.3052 | 1.3052 | -0.275% | |
| 2023/11/22 | 1.3088 | 1.3088 | -0.153% | |
| 2023/11/21 | 1.3108 | 1.3108 | 0.008% | |
| 2023/11/20 | 1.3107 | 1.3107 | -0.251% | |
| 2023/11/17 | 1.314 | 1.314 | -0.061% | |
| 2023/11/16 | 1.3148 | 1.3148 | 0.397% | |
| 2023/11/15 | 1.3096 | 1.3096 | 1.206% | |
| 2023/11/14 | 1.294 | 1.294 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.294 | 1.294 | 0.17% | |
| 2023/11/10 | 1.2918 | 1.2918 | 0.147% | |
| 2023/11/9 | 1.2899 | 1.2899 | -0.201% | |
| 2023/11/8 | 1.2925 | 1.2925 | 0.171% | |
| 2023/11/7 | 1.2903 | 1.2903 | 0.023% | |
| 2023/11/6 | 1.29 | 1.29 | 1.169% | |
| 2023/11/3 | 1.2751 | 1.2751 | 0.942% | |
| 2023/11/2 | 1.2632 | 1.2632 | 1.145% | |
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