基金经理：师婧
| 单位净值:1.4565 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.4849 | 截止日期:2025/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)A(006105)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/3 | 1.4565 | 1.4849 | -0.655% | |
| 2025/12/2 | 1.4661 | 1.4945 | -0.529% | |
| 2025/12/1 | 1.4739 | 1.5023 | -0.284% | |
| 2025/11/28 | 1.4781 | 1.5065 | 0% | |
| 2025/11/27 | 1.4781 | 1.5065 | -0.007% | |
| 2025/11/26 | 1.4782 | 1.5066 | 0.784% | |
| 2025/11/25 | 1.4667 | 1.4951 | -0.02% | |
| 2025/11/24 | 1.467 | 1.4954 | -0.129% | |
| 2025/11/21 | 1.4689 | 1.4973 | -1.33% | |
| 2025/11/20 | 1.4887 | 1.5171 | 0.02% | |
| 2025/11/19 | 1.4884 | 1.5168 | 0.459% | |
| 2025/11/18 | 1.4816 | 1.51 | -0.336% | |
| 2025/11/17 | 1.4866 | 1.515 | 0.568% | |
| 2025/11/14 | 1.4782 | 1.5066 | -0.149% | |
| 2025/11/13 | 1.4804 | 1.5088 | -0.074% | |
| 2025/11/12 | 1.4815 | 1.5099 | 0% | |
| 2025/11/11 | 1.4815 | 1.5099 | 0.332% | |
| 2025/11/10 | 1.4766 | 1.505 | 0.408% | |
| 2025/11/7 | 1.4706 | 1.499 | -0.237% | |
| 2025/11/6 | 1.4741 | 1.5025 | -0.56% | |
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