基金经理：师婧
| 单位净值:1.5686 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.5970 | 截止日期:2024/9/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/5 | 1.5686 | 1.597 | -0.223% | |
| 2024/9/4 | 1.5721 | 1.6005 | -0.045% | |
| 2024/9/3 | 1.5728 | 1.6012 | 0.013% | |
| 2024/9/2 | 1.5726 | 1.601 | -0.374% | |
| 2024/8/30 | 1.5785 | 1.6069 | 0.184% | |
| 2024/8/29 | 1.5756 | 1.604 | 0.35% | |
| 2024/8/28 | 1.5701 | 1.5985 | -0.102% | |
| 2024/8/27 | 1.5717 | 1.6001 | 0.121% | |
| 2024/8/26 | 1.5698 | 1.5982 | 0.243% | |
| 2024/8/23 | 1.566 | 1.5944 | 0.307% | |
| 2024/8/22 | 1.5612 | 1.5896 | 0.051% | |
| 2024/8/21 | 1.5604 | 1.5888 | 0.019% | |
| 2024/8/20 | 1.5601 | 1.5885 | 0.418% | |
| 2024/8/19 | 1.5536 | 1.582 | -0.671% | |
| 2024/8/16 | 1.5641 | 1.5925 | 1.453% | |
| 2024/8/15 | 1.5417 | 1.5701 | 0% | |
| 2024/8/14 | 1.5417 | 1.5701 | 0.084% | |
| 2024/8/13 | 1.5404 | 1.5688 | -0.362% | |
| 2024/8/12 | 1.546 | 1.5744 | -0.194% | |
| 2024/8/9 | 1.549 | 1.5774 | 0.578% | |
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