基金经理：师婧
| 单位净值:1.6049 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.6333 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.6049 | 1.6333 | -0.687% | |
| 2024/9/26 | 1.616 | 1.6444 | 0.566% | |
| 2024/9/25 | 1.6069 | 1.6353 | -0.502% | |
| 2024/9/24 | 1.615 | 1.6434 | -0.074% | |
| 2024/9/23 | 1.6162 | 1.6446 | 0.454% | |
| 2024/9/20 | 1.6089 | 1.6373 | 0.789% | |
| 2024/9/19 | 1.5963 | 1.6247 | 0.472% | |
| 2024/9/18 | 1.5888 | 1.6172 | 0.019% | |
| 2024/9/13 | 1.5885 | 1.6169 | -0.276% | |
| 2024/9/12 | 1.5929 | 1.6213 | 1.413% | |
| 2024/9/11 | 1.5707 | 1.5991 | -0.032% | |
| 2024/9/10 | 1.5712 | 1.5996 | 0.55% | |
| 2024/9/9 | 1.5626 | 1.591 | 0.463% | |
| 2024/9/6 | 1.5554 | 1.5838 | -0.842% | |
| 2024/9/5 | 1.5686 | 1.597 | -0.223% | |
| 2024/9/4 | 1.5721 | 1.6005 | -0.045% | |
| 2024/9/3 | 1.5728 | 1.6012 | 0.013% | |
| 2024/9/2 | 1.5726 | 1.601 | -0.374% | |
| 2024/8/30 | 1.5785 | 1.6069 | 0.184% | |
| 2024/8/29 | 1.5756 | 1.604 | 0.35% | |
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