基金经理：师婧
| 单位净值:1.2985 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利印度股票(QDII)(006105)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/20 | 1.2985 | 1.2985 | -0.506% | |
| 2023/9/19 | 1.3051 | 1.3051 | 0% | |
| 2023/9/18 | 1.3051 | 1.3051 | -0.685% | |
| 2023/9/15 | 1.3141 | 1.3141 | 0.282% | |
| 2023/9/14 | 1.3104 | 1.3104 | 0.514% | |
| 2023/9/13 | 1.3037 | 1.3037 | 0.146% | |
| 2023/9/12 | 1.3018 | 1.3018 | -0.974% | |
| 2023/9/11 | 1.3146 | 1.3146 | 0.581% | |
| 2023/9/8 | 1.307 | 1.307 | 0.973% | |
| 2023/9/7 | 1.2944 | 1.2944 | 0.217% | |
| 2023/9/6 | 1.2916 | 1.2916 | 0.303% | |
| 2023/9/5 | 1.2877 | 1.2877 | -0.202% | |
| 2023/9/4 | 1.2903 | 1.2903 | 0.288% | |
| 2023/9/1 | 1.2866 | 1.2866 | 0.894% | |
| 2023/8/31 | 1.2752 | 1.2752 | -0.313% | |
| 2023/8/30 | 1.2792 | 1.2792 | 0.329% | |
| 2023/8/29 | 1.275 | 1.275 | -0.118% | |
| 2023/8/28 | 1.2765 | 1.2765 | 0.204% | |
| 2023/8/25 | 1.2739 | 1.2739 | -0.64% | |
| 2023/8/24 | 1.2821 | 1.2821 | -0.055% | |
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