宏利印度股票(QDII)(006105)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/11/29 |
1.3165 |
1.3165 |
0.765% |
2023/11/28 |
1.3065 |
1.3065 |
0.199% |
2023/11/27 |
1.3039 |
1.3039 |
0% |
2023/11/24 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.1% |
2023/11/23 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.275% |
2023/11/22 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.153% |
2023/11/21 |
1.3108 |
1.3108 |
0.008% |
2023/11/20 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.251% |
2023/11/17 |
1.314 |
1.314 |
-0.061% |
2023/11/16 |
1.3148 |
1.3148 |
0.397% |
2023/11/15 |
1.3096 |
1.3096 |
1.206% |
2023/11/14 |
1.294 |
1.294 |
0% |
2023/11/13 |
1.294 |
1.294 |
0.17% |
2023/11/10 |
1.2918 |
1.2918 |
0.147% |
2023/11/9 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.201% |
2023/11/8 |
1.2925 |
1.2925 |
0.171% |
2023/11/7 |
1.2903 |
1.2903 |
0.023% |
2023/11/6 |
1.29 |
1.29 |
1.169% |
2023/11/3 |
1.2751 |
1.2751 |
0.942% |
2023/11/2 |
1.2632 |
1.2632 |
1.145% |
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