基金经理：闫雯雯
| 单位净值:1.0188 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2459 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金浙金(006096)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0188 | 1.2459 | 0.216% | |
| 2024/11/29 | 1.0166 | 1.2437 | 0.128% | |
| 2024/11/22 | 1.0153 | 1.2424 | 0.03% | |
| 2024/11/15 | 1.015 | 1.2421 | 0.089% | |
| 2024/11/8 | 1.0141 | 1.2412 | 0.148% | |
| 2024/11/1 | 1.0126 | 1.2397 | 0.109% | |
| 2024/10/25 | 1.0115 | 1.2386 | -0.148% | |
| 2024/10/18 | 1.013 | 1.2401 | 0.178% | |
| 2024/10/11 | 1.0112 | 1.2383 | 0.129% | |
| 2024/9/30 | 1.0099 | 1.237 | -0.158% | |
| 2024/9/27 | 1.0115 | 1.2386 | -0.872% | |
| 2024/9/20 | 1.0204 | 1.2413 | 0.059% | |
| 2024/9/13 | 1.0198 | 1.2407 | 0.167% | |
| 2024/9/6 | 1.0181 | 1.239 | 0.207% | |
| 2024/8/30 | 1.016 | 1.2369 | -0.03% | |
| 2024/8/23 | 1.0163 | 1.2372 | 0.03% | |
| 2024/8/16 | 1.016 | 1.2369 | -0.098% | |
| 2024/8/9 | 1.017 | 1.2379 | -0.108% | |
| 2024/8/2 | 1.0181 | 1.239 | 0.236% | |
| 2024/7/26 | 1.0157 | 1.2366 | 0.296% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。