基金经理：
| 单位净值:1.9792 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:1.9792 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通电子信息传媒产业股票C(006080)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.9792 | 1.9792 | 2.853% | |
| 2024/10/11 | 1.9243 | 1.9243 | -3.621% | |
| 2024/10/10 | 1.9966 | 1.9966 | -1.07% | |
| 2024/10/9 | 2.0182 | 2.0182 | -6.694% | |
| 2024/10/8 | 2.163 | 2.163 | 10.719% | |
| 2024/9/30 | 1.9536 | 1.9536 | 10.491% | |
| 2024/9/27 | 1.7681 | 1.7681 | 4.838% | |
| 2024/9/26 | 1.6865 | 1.6865 | 2.454% | |
| 2024/9/25 | 1.6461 | 1.6461 | -0.267% | |
| 2024/9/24 | 1.6505 | 1.6505 | 4.88% | |
| 2024/9/23 | 1.5737 | 1.5737 | -0.838% | |
| 2024/9/20 | 1.587 | 1.587 | -0.069% | |
| 2024/9/19 | 1.5881 | 1.5881 | -1.366% | |
| 2024/9/18 | 1.6101 | 1.6101 | -1.221% | |
| 2024/9/13 | 1.63 | 1.63 | 1.33% | |
| 2024/9/12 | 1.6086 | 1.6086 | -0.483% | |
| 2024/9/11 | 1.6164 | 1.6164 | -0.167% | |
| 2024/9/10 | 1.6191 | 1.6191 | 0.86% | |
| 2024/9/9 | 1.6053 | 1.6053 | -0.323% | |
| 2024/9/6 | 1.6105 | 1.6105 | -2.5% | |
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