基金经理：万琼
| 单位净值:3.5036 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:3.5036 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 3.5036 | 3.5036 | -0.211% | |
| 2023/11/28 | 3.511 | 3.511 | 0.048% | |
| 2023/11/27 | 3.5093 | 3.5093 | -0.182% | |
| 2023/11/24 | 3.5157 | 3.5157 | -0.026% | |
| 2023/11/23 | 3.5166 | 3.5166 | -0.063% | |
| 2023/11/22 | 3.5188 | 3.5188 | 0.185% | |
| 2023/11/21 | 3.5123 | 3.5123 | -0.47% | |
| 2023/11/20 | 3.5289 | 3.5289 | 0.556% | |
| 2023/11/17 | 3.5094 | 3.5094 | 0.126% | |
| 2023/11/16 | 3.505 | 3.505 | 0.089% | |
| 2023/11/15 | 3.5019 | 3.5019 | 0.143% | |
| 2023/11/14 | 3.4969 | 3.4969 | 1.838% | |
| 2023/11/13 | 3.4338 | 3.4338 | -0.093% | |
| 2023/11/10 | 3.437 | 3.437 | 1.515% | |
| 2023/11/9 | 3.3857 | 3.3857 | -0.762% | |
| 2023/11/8 | 3.4117 | 3.4117 | 0.091% | |
| 2023/11/7 | 3.4086 | 3.4086 | 0.253% | |
| 2023/11/6 | 3.4 | 3.4 | 0.13% | |
| 2023/11/3 | 3.3956 | 3.3956 | 0.891% | |
| 2023/11/2 | 3.3656 | 3.3656 | 1.815% | |
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