基金经理：万琼
| 单位净值:4.8132 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:4.8132 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接C(006075)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/12 | 4.8132 | 4.8132 | -1.395% | |
| 2026/3/11 | 4.8813 | 4.8813 | -0.17% | |
| 2026/3/10 | 4.8896 | 4.8896 | -0.432% | |
| 2026/3/9 | 4.9108 | 4.9108 | 0.991% | |
| 2026/3/6 | 4.8626 | 4.8626 | -1.259% | |
| 2026/3/5 | 4.9246 | 4.9246 | -0.692% | |
| 2026/3/4 | 4.9589 | 4.9589 | 0.793% | |
| 2026/3/3 | 4.9199 | 4.9199 | -1.096% | |
| 2026/3/2 | 4.9744 | 4.9744 | 0.012% | |
| 2026/2/27 | 4.9738 | 4.9738 | -0.428% | |
| 2026/2/26 | 4.9952 | 4.9952 | -0.654% | |
| 2026/2/25 | 5.0281 | 5.0281 | 0.667% | |
| 2026/2/24 | 4.9948 | 4.9948 | 0.777% | |
| 2026/2/13 | 4.9563 | 4.9563 | -0.03% | |
| 2026/2/12 | 4.9578 | 4.9578 | -1.482% | |
| 2026/2/11 | 5.0324 | 5.0324 | -0.036% | |
| 2026/2/10 | 5.0342 | 5.0342 | -0.398% | |
| 2026/2/9 | 5.0543 | 5.0543 | 0.383% | |
| 2026/2/6 | 5.035 | 5.035 | 1.894% | |
| 2026/2/5 | 4.9414 | 4.9414 | -1.125% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。