基金经理：万琼
| 单位净值:3.1256 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:3.1256 | 截止日期:2022/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/29 | 3.1256 | 3.1256 | 0.321% | |
| 2022/11/28 | 3.1156 | 3.1156 | -1.133% | |
| 2022/11/25 | 3.1513 | 3.1513 | 0.149% | |
| 2022/11/24 | 3.1466 | 3.1466 | -0.105% | |
| 2022/11/23 | 3.1499 | 3.1499 | 0.073% | |
| 2022/11/22 | 3.1476 | 3.1476 | 1.821% | |
| 2022/11/21 | 3.0913 | 3.0913 | -0.161% | |
| 2022/11/18 | 3.0963 | 3.0963 | 1.018% | |
| 2022/11/17 | 3.0651 | 3.0651 | 0.095% | |
| 2022/11/16 | 3.0622 | 3.0622 | -0.835% | |
| 2022/11/15 | 3.088 | 3.088 | 0.198% | |
| 2022/11/14 | 3.0819 | 3.0819 | -2.112% | |
| 2022/11/11 | 3.1484 | 3.1484 | 0.226% | |
| 2022/11/10 | 3.1413 | 3.1413 | 5.565% | |
| 2022/11/9 | 2.9757 | 2.9757 | -1.87% | |
| 2022/11/8 | 3.0324 | 3.0324 | 0.328% | |
| 2022/11/7 | 3.0225 | 3.0225 | 0.542% | |
| 2022/11/4 | 3.0062 | 3.0062 | 1.42% | |
| 2022/11/3 | 2.9641 | 2.9641 | -0.667% | |
| 2022/11/2 | 2.984 | 2.984 | -2.218% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。