博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/11/29 |
3.5036 |
3.5036 |
-0.211% |
2023/11/28 |
3.511 |
3.511 |
0.048% |
2023/11/27 |
3.5093 |
3.5093 |
-0.182% |
2023/11/24 |
3.5157 |
3.5157 |
-0.026% |
2023/11/23 |
3.5166 |
3.5166 |
-0.063% |
2023/11/22 |
3.5188 |
3.5188 |
0.185% |
2023/11/21 |
3.5123 |
3.5123 |
-0.47% |
2023/11/20 |
3.5289 |
3.5289 |
0.556% |
2023/11/17 |
3.5094 |
3.5094 |
0.126% |
2023/11/16 |
3.505 |
3.505 |
0.089% |
2023/11/15 |
3.5019 |
3.5019 |
0.143% |
2023/11/14 |
3.4969 |
3.4969 |
1.838% |
2023/11/13 |
3.4338 |
3.4338 |
-0.093% |
2023/11/10 |
3.437 |
3.437 |
1.515% |
2023/11/9 |
3.3857 |
3.3857 |
-0.762% |
2023/11/8 |
3.4117 |
3.4117 |
0.091% |
2023/11/7 |
3.4086 |
3.4086 |
0.253% |
2023/11/6 |
3.4 |
3.4 |
0.13% |
2023/11/3 |
3.3956 |
3.3956 |
0.891% |
2023/11/2 |
3.3656 |
3.3656 |
1.815% |
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