基金经理：万琼
| 单位净值:4.9578 | 净值增长率:-1.48% | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:4.9578 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接C(006075)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 4.9578 | 4.9578 | -1.482% | |
| 2026/2/11 | 5.0324 | 5.0324 | -0.036% | |
| 2026/2/10 | 5.0342 | 5.0342 | -0.398% | |
| 2026/2/9 | 5.0543 | 5.0543 | 0.383% | |
| 2026/2/6 | 5.035 | 5.035 | 1.894% | |
| 2026/2/5 | 4.9414 | 4.9414 | -1.125% | |
| 2026/2/4 | 4.9976 | 4.9976 | -0.569% | |
| 2026/2/3 | 5.0262 | 5.0262 | -0.887% | |
| 2026/2/2 | 5.0712 | 5.0712 | 0.593% | |
| 2026/1/30 | 5.0413 | 5.0413 | -0.543% | |
| 2026/1/29 | 5.0688 | 5.0688 | -0.112% | |
| 2026/1/28 | 5.0745 | 5.0745 | -0.153% | |
| 2026/1/27 | 5.0823 | 5.0823 | 0.395% | |
| 2026/1/26 | 5.0623 | 5.0623 | 0.361% | |
| 2026/1/23 | 5.0441 | 5.0441 | -0.091% | |
| 2026/1/22 | 5.0487 | 5.0487 | 0.538% | |
| 2026/1/21 | 5.0217 | 5.0217 | 1.111% | |
| 2026/1/20 | 4.9665 | 4.9665 | -2.024% | |
| 2026/1/19 | 5.0691 | 5.0691 | -0.043% | |
| 2026/1/16 | 5.0713 | 5.0713 | -0.047% | |
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