基金经理：
| 单位净值:4.2420 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:4.2420 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普500ETF联接C(人民币)(006075)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 4.242 | 4.242 | -0.481% | |
| 2024/9/26 | 4.2625 | 4.2625 | 0.607% | |
| 2024/9/25 | 4.2368 | 4.2368 | -0.61% | |
| 2024/9/24 | 4.2628 | 4.2628 | 0.209% | |
| 2024/9/23 | 4.2539 | 4.2539 | 0.087% | |
| 2024/9/20 | 4.2502 | 4.2502 | -0.652% | |
| 2024/9/19 | 4.2781 | 4.2781 | 1.784% | |
| 2024/9/18 | 4.2031 | 4.2031 | -0.339% | |
| 2024/9/13 | 4.2174 | 4.2174 | 0.266% | |
| 2024/9/12 | 4.2062 | 4.2062 | 0.757% | |
| 2024/9/11 | 4.1746 | 4.1746 | 1.092% | |
| 2024/9/10 | 4.1295 | 4.1295 | 0.643% | |
| 2024/9/9 | 4.1031 | 4.1031 | 1.184% | |
| 2024/9/6 | 4.0551 | 4.0551 | -1.728% | |
| 2024/9/5 | 4.1264 | 4.1264 | -0.504% | |
| 2024/9/4 | 4.1473 | 4.1473 | -0.108% | |
| 2024/9/3 | 4.1518 | 4.1518 | -1.897% | |
| 2024/9/2 | 4.2321 | 4.2321 | -0.139% | |
| 2024/8/30 | 4.238 | 4.238 | 0.723% | |
| 2024/8/29 | 4.2076 | 4.2076 | 0.109% | |
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