基金经理：刘铭
| 单位净值:1.1172 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2229 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河沃丰债券(006070)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1172 | 1.2229 | -0.179% | |
| 2024/9/27 | 1.1192 | 1.2249 | -0.321% | |
| 2024/9/26 | 1.1228 | 1.2285 | -0.116% | |
| 2024/9/25 | 1.1241 | 1.2298 | 0.214% | |
| 2024/9/24 | 1.1217 | 1.2274 | -0.107% | |
| 2024/9/23 | 1.1229 | 1.2286 | 0.018% | |
| 2024/9/20 | 1.1227 | 1.2284 | 0.036% | |
| 2024/9/19 | 1.1223 | 1.228 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.1224 | 1.2281 | 0.116% | |
| 2024/9/13 | 1.1211 | 1.2268 | 0.071% | |
| 2024/9/12 | 1.1203 | 1.226 | 0.027% | |
| 2024/9/11 | 1.12 | 1.2257 | 0.089% | |
| 2024/9/10 | 1.119 | 1.2247 | 0.036% | |
| 2024/9/9 | 1.1186 | 1.2243 | 0.027% | |
| 2024/9/6 | 1.1183 | 1.224 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.1183 | 1.224 | 0.036% | |
| 2024/9/4 | 1.1179 | 1.2236 | 0.018% | |
| 2024/9/3 | 1.1177 | 1.2234 | 0.027% | |
| 2024/9/2 | 1.1174 | 1.2231 | 0.143% | |
| 2024/8/30 | 1.1158 | 1.2215 | 0% | |
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