基金经理：汪曼琪
| 单位净值:1.1506 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2636 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒惠纯债A(006035)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.1506 | 1.2636 | 0.165% | |
| 2026/10/9 | 1.1487 | 1.2617 | 0.113% | |
| 2026/10/8 | 1.1474 | 1.2604 | -0.044% | |
| 2026/9/30 | 1.1479 | 1.2609 | -0.217% | |
| 2026/9/29 | 1.1504 | 1.2634 | 0.192% | |
| 2026/9/28 | 1.1482 | 1.2612 | -0.096% | |
| 2026/9/24 | 1.1493 | 1.2623 | 0.113% | |
| 2026/9/23 | 1.148 | 1.261 | -0.017% | |
| 2026/9/22 | 1.1482 | 1.2612 | 0.07% | |
| 2026/9/21 | 1.1474 | 1.2604 | 0.017% | |
| 2026/9/18 | 1.1472 | 1.2602 | 0.035% | |
| 2026/9/17 | 1.1468 | 1.2598 | 0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.1467 | 1.2597 | 0.017% | |
| 2026/9/15 | 1.1465 | 1.2595 | 0.017% | |
| 2026/9/14 | 1.1463 | 1.2593 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.1463 | 1.2593 | -0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1464 | 1.2594 | -0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.1465 | 1.2595 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.1465 | 1.2595 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1465 | 1.2595 | 0.017% | |
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