基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3300 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:1.3300 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方昌元可转债债券C(006031)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.33 | 1.33 | -1.525% | |
| 2024/12/12 | 1.3506 | 1.3506 | 0.919% | |
| 2024/12/11 | 1.3383 | 1.3383 | 0.632% | |
| 2024/12/10 | 1.3299 | 1.3299 | 1.179% | |
| 2024/12/9 | 1.3144 | 1.3144 | -0.424% | |
| 2024/12/6 | 1.32 | 1.32 | 1.126% | |
| 2024/12/5 | 1.3053 | 1.3053 | 0.385% | |
| 2024/12/4 | 1.3003 | 1.3003 | -0.74% | |
| 2024/12/3 | 1.31 | 1.31 | 0.053% | |
| 2024/12/2 | 1.3093 | 1.3093 | 0.607% | |
| 2024/11/29 | 1.3014 | 1.3014 | 1.04% | |
| 2024/11/28 | 1.288 | 1.288 | -0.31% | |
| 2024/11/27 | 1.292 | 1.292 | 1.612% | |
| 2024/11/26 | 1.2715 | 1.2715 | -0.438% | |
| 2024/11/25 | 1.2771 | 1.2771 | -0.398% | |
| 2024/11/22 | 1.2822 | 1.2822 | -2.115% | |
| 2024/11/21 | 1.3099 | 1.3099 | -0.145% | |
| 2024/11/20 | 1.3118 | 1.3118 | 0.691% | |
| 2024/11/19 | 1.3028 | 1.3028 | 1.734% | |
| 2024/11/18 | 1.2806 | 1.2806 | -1.15% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。