基金经理：刘文良
| 单位净值:2.2048 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:2.2048 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方昌元可转债债券C(006031)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 2.2048 | 2.2048 | 1.697% | |
| 2026/1/15 | 2.168 | 2.168 | 1.068% | |
| 2026/1/14 | 2.1451 | 2.1451 | 0.652% | |
| 2026/1/13 | 2.1312 | 2.1312 | -1.829% | |
| 2026/1/12 | 2.1709 | 2.1709 | 2.309% | |
| 2026/1/9 | 2.1219 | 2.1219 | 1.76% | |
| 2026/1/8 | 2.0852 | 2.0852 | 0.671% | |
| 2026/1/7 | 2.0713 | 2.0713 | 1.385% | |
| 2026/1/6 | 2.043 | 2.043 | 2.119% | |
| 2026/1/5 | 2.0006 | 2.0006 | 2.658% | |
| 2025/12/31 | 1.9488 | 1.9488 | -0.241% | |
| 2025/12/30 | 1.9535 | 1.9535 | -0.153% | |
| 2025/12/29 | 1.9565 | 1.9565 | -0.756% | |
| 2025/12/26 | 1.9714 | 1.9714 | -0.025% | |
| 2025/12/25 | 1.9719 | 1.9719 | 1.149% | |
| 2025/12/24 | 1.9495 | 1.9495 | 2.132% | |
| 2025/12/23 | 1.9088 | 1.9088 | 0.199% | |
| 2025/12/22 | 1.905 | 1.905 | 1.643% | |
| 2025/12/19 | 1.8742 | 1.8742 | 0.321% | |
| 2025/12/18 | 1.8682 | 1.8682 | -0.633% | |
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