基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3093 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3093 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方昌元可转债债券C(006031)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 1.3093 | 1.3093 | 0.607% | |
| 2024/11/29 | 1.3014 | 1.3014 | 1.04% | |
| 2024/11/28 | 1.288 | 1.288 | -0.31% | |
| 2024/11/27 | 1.292 | 1.292 | 1.612% | |
| 2024/11/26 | 1.2715 | 1.2715 | -0.438% | |
| 2024/11/25 | 1.2771 | 1.2771 | -0.398% | |
| 2024/11/22 | 1.2822 | 1.2822 | -2.115% | |
| 2024/11/21 | 1.3099 | 1.3099 | -0.145% | |
| 2024/11/20 | 1.3118 | 1.3118 | 0.691% | |
| 2024/11/19 | 1.3028 | 1.3028 | 1.734% | |
| 2024/11/18 | 1.2806 | 1.2806 | -1.15% | |
| 2024/11/15 | 1.2955 | 1.2955 | -0.948% | |
| 2024/11/14 | 1.3079 | 1.3079 | -2.191% | |
| 2024/11/13 | 1.3372 | 1.3372 | -0.321% | |
| 2024/11/12 | 1.3415 | 1.3415 | -1.411% | |
| 2024/11/11 | 1.3607 | 1.3607 | 1.773% | |
| 2024/11/8 | 1.337 | 1.337 | -0.565% | |
| 2024/11/7 | 1.3446 | 1.3446 | 1.014% | |
| 2024/11/6 | 1.3311 | 1.3311 | -0.023% | |
| 2024/11/5 | 1.3314 | 1.3314 | 2.093% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。