基金经理：吴博俊
| 单位净值:1.6869 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.6869 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优化配置混合(006025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/18 | 1.6869 | 1.6869 | 0.411% | |
| 2021/1/15 | 1.68 | 1.68 | 0.37% | |
| 2021/1/14 | 1.6738 | 1.6738 | -1.029% | |
| 2021/1/13 | 1.6912 | 1.6912 | -0.518% | |
| 2021/1/12 | 1.7 | 1.7 | 2.121% | |
| 2021/1/11 | 1.6647 | 1.6647 | -0.443% | |
| 2021/1/8 | 1.6721 | 1.6721 | -0.358% | |
| 2021/1/7 | 1.6781 | 1.6781 | 0.908% | |
| 2021/1/6 | 1.663 | 1.663 | 0.904% | |
| 2021/1/5 | 1.6481 | 1.6481 | 0.549% | |
| 2021/1/4 | 1.6391 | 1.6391 | 0.049% | |
| 2020/12/31 | 1.6383 | 1.6383 | 1.367% | |
| 2020/12/30 | 1.6162 | 1.6162 | 1.063% | |
| 2020/12/29 | 1.5992 | 1.5992 | -0.169% | |
| 2020/12/28 | 1.6019 | 1.6019 | 0.2% | |
| 2020/12/25 | 1.5987 | 1.5987 | 0.465% | |
| 2020/12/24 | 1.5913 | 1.5913 | -0.201% | |
| 2020/12/23 | 1.5945 | 1.5945 | 0.308% | |
| 2020/12/22 | 1.5896 | 1.5896 | -0.978% | |
| 2020/12/21 | 1.6053 | 1.6053 | 0.2% | |
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