基金经理：吴博俊
| 单位净值:1.5215 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.5215 | 截止日期:2020/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优化配置混合(006025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/14 | 1.5215 | 1.5215 | 0.862% | |
| 2020/8/13 | 1.5085 | 1.5085 | -0.159% | |
| 2020/8/12 | 1.5109 | 1.5109 | 0.066% | |
| 2020/8/11 | 1.5099 | 1.5099 | -0.271% | |
| 2020/8/10 | 1.514 | 1.514 | 0.438% | |
| 2020/8/7 | 1.5074 | 1.5074 | -0.304% | |
| 2020/8/6 | 1.512 | 1.512 | 0.04% | |
| 2020/8/5 | 1.5114 | 1.5114 | -0.395% | |
| 2020/8/4 | 1.5174 | 1.5174 | 0.53% | |
| 2020/8/3 | 1.5094 | 1.5094 | 0.566% | |
| 2020/7/31 | 1.5009 | 1.5009 | 0.495% | |
| 2020/7/30 | 1.4935 | 1.4935 | -0.214% | |
| 2020/7/29 | 1.4967 | 1.4967 | 1.485% | |
| 2020/7/28 | 1.4748 | 1.4748 | 0.463% | |
| 2020/7/27 | 1.468 | 1.468 | 0% | |
| 2020/7/24 | 1.468 | 1.468 | -2.653% | |
| 2020/7/23 | 1.508 | 1.508 | -0.238% | |
| 2020/7/22 | 1.5116 | 1.5116 | 0.379% | |
| 2020/7/21 | 1.5059 | 1.5059 | -0.06% | |
| 2020/7/20 | 1.5068 | 1.5068 | 2.448% | |
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