基金经理：吴博俊
| 单位净值:1.5514 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.5514 | 截止日期:2020/10/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优化配置混合(006025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/20 | 1.5514 | 1.5514 | 0.11% | |
| 2020/10/19 | 1.5497 | 1.5497 | -0.462% | |
| 2020/10/16 | 1.5569 | 1.5569 | 0.225% | |
| 2020/10/15 | 1.5534 | 1.5534 | -0.026% | |
| 2020/10/14 | 1.5538 | 1.5538 | -0.346% | |
| 2020/10/13 | 1.5592 | 1.5592 | -0.006% | |
| 2020/10/12 | 1.5593 | 1.5593 | 2.028% | |
| 2020/10/9 | 1.5283 | 1.5283 | 1.105% | |
| 2020/9/30 | 1.5116 | 1.5116 | -0.04% | |
| 2020/9/29 | 1.5122 | 1.5122 | -0.132% | |
| 2020/9/28 | 1.5142 | 1.5142 | 0.212% | |
| 2020/9/25 | 1.511 | 1.511 | 0.007% | |
| 2020/9/24 | 1.5109 | 1.5109 | -1.21% | |
| 2020/9/23 | 1.5294 | 1.5294 | -0.02% | |
| 2020/9/22 | 1.5297 | 1.5297 | -0.753% | |
| 2020/9/21 | 1.5413 | 1.5413 | -0.51% | |
| 2020/9/18 | 1.5492 | 1.5492 | 1.587% | |
| 2020/9/17 | 1.525 | 1.525 | -0.515% | |
| 2020/9/16 | 1.5329 | 1.5329 | -0.195% | |
| 2020/9/15 | 1.5359 | 1.5359 | 0.327% | |
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