基金经理：杨严
| 单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2489 | 截止日期:2026/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠安纯债(006016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0312 | 1.248 | -0.087% | |
| 2026/3/12 | 1.0321 | 1.2489 | 0.048% | |
| 2026/3/11 | 1.0316 | 1.2484 | -0.077% | |
| 2026/3/10 | 1.0324 | 1.2492 | 0% | |
| 2026/3/9 | 1.0324 | 1.2492 | -0.01% | |
| 2026/3/6 | 1.0325 | 1.2493 | 0.01% | |
| 2026/3/5 | 1.0324 | 1.2492 | 0% | |
| 2026/3/4 | 1.0324 | 1.2492 | 0% | |
| 2026/3/3 | 1.0324 | 1.2492 | 0% | |
| 2026/3/2 | 1.0324 | 1.2492 | 0.058% | |
| 2026/2/27 | 1.0318 | 1.2486 | 0.029% | |
| 2026/2/26 | 1.0315 | 1.2483 | -0.068% | |
| 2026/2/25 | 1.0322 | 1.249 | -0.019% | |
| 2026/2/24 | 1.0324 | 1.2492 | 0.029% | |
| 2026/2/13 | 1.0321 | 1.2489 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.0321 | 1.2489 | 0.01% | |
| 2026/2/11 | 1.032 | 1.2488 | 0.019% | |
| 2026/2/10 | 1.0318 | 1.2486 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0318 | 1.2486 | 0.01% | |
| 2026/2/6 | 1.0317 | 1.2485 | 0% | |
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