基金经理：杨严
| 单位净值:1.0321 | 累计净值:1.2489 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠安纯债(006016)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0321 | 1.2489 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.0321 | 1.2489 | 0.01% | |
| 2026/2/11 | 1.032 | 1.2488 | 0.019% | |
| 2026/2/10 | 1.0318 | 1.2486 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0318 | 1.2486 | 0.01% | |
| 2026/2/6 | 1.0317 | 1.2485 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.0317 | 1.2485 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.0317 | 1.2485 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0316 | 1.2484 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0316 | 1.2484 | 0.107% | |
| 2026/1/30 | 1.0305 | 1.2473 | 0.039% | |
| 2026/1/29 | 1.0301 | 1.2469 | 0.117% | |
| 2026/1/28 | 1.0289 | 1.2457 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.0289 | 1.2457 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.0289 | 1.2457 | 0% | |
| 2026/1/23 | 1.0289 | 1.2457 | 0.01% | |
| 2026/1/22 | 1.0288 | 1.2456 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.0288 | 1.2456 | 0% | |
| 2026/1/20 | 1.0288 | 1.2456 | 0.127% | |
| 2026/1/19 | 1.0275 | 1.2443 | 0.049% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。