基金经理：胡文伯
| 单位净值:2.1602 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:2.2252 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达鑫转招利混合A(006013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 2.1375 | 2.2025 | -1.051% | |
| 2026/5/14 | 2.1602 | 2.2252 | -2.072% | |
| 2026/5/13 | 2.2059 | 2.2709 | 0.136% | |
| 2026/5/12 | 2.2029 | 2.2679 | -1.823% | |
| 2026/5/11 | 2.2438 | 2.3088 | 0.836% | |
| 2026/5/8 | 2.2252 | 2.2902 | 0.297% | |
| 2026/5/7 | 2.2186 | 2.2836 | -0.265% | |
| 2026/5/6 | 2.2245 | 2.2895 | 1.1% | |
| 2026/4/30 | 2.2003 | 2.2653 | 0.498% | |
| 2026/4/29 | 2.1894 | 2.2544 | 1.639% | |
| 2026/4/28 | 2.1541 | 2.2191 | -0.988% | |
| 2026/4/27 | 2.1756 | 2.2406 | 1.017% | |
| 2026/4/24 | 2.1537 | 2.2187 | -0.204% | |
| 2026/4/23 | 2.1581 | 2.2231 | -1.009% | |
| 2026/4/22 | 2.1801 | 2.2451 | 1.617% | |
| 2026/4/21 | 2.1454 | 2.2104 | -1.074% | |
| 2026/4/20 | 2.1687 | 2.2337 | 0.795% | |
| 2026/4/17 | 2.1516 | 2.2166 | -0.056% | |
| 2026/4/16 | 2.1528 | 2.2178 | 2.067% | |
| 2026/4/15 | 2.1092 | 2.1742 | 0.774% | |
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