基金经理：吴秋君
| 单位净值:5.0246 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:8.2188 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚稳鸿A(006011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 5.0246 | 8.2188 | -0.209% | |
| 2026/9/29 | 5.0351 | 8.2293 | 0.135% | |
| 2026/9/28 | 5.0283 | 8.2225 | -0.034% | |
| 2026/9/24 | 5.03 | 8.2242 | 0.151% | |
| 2026/9/23 | 5.0224 | 8.2166 | 0.04% | |
| 2026/9/22 | 5.0204 | 8.2146 | 0.092% | |
| 2026/9/21 | 5.0158 | 8.21 | 0.068% | |
| 2026/9/18 | 5.0124 | 8.2066 | 0.118% | |
| 2026/9/17 | 5.0065 | 8.2007 | 0.006% | |
| 2026/9/16 | 5.0062 | 8.2004 | 0.034% | |
| 2026/9/15 | 5.0045 | 8.1987 | 0.042% | |
| 2026/9/14 | 5.0024 | 8.1966 | 0.002% | |
| 2026/9/11 | 5.0023 | 8.1965 | -0.042% | |
| 2026/9/10 | 5.0044 | 8.1986 | -0.018% | |
| 2026/9/9 | 5.0053 | 8.1995 | 0.012% | |
| 2026/9/8 | 5.0047 | 8.1989 | -0.018% | |
| 2026/9/7 | 5.0056 | 8.1998 | 0.046% | |
| 2026/9/4 | 5.0033 | 8.1975 | -0.004% | |
| 2026/9/3 | 5.0035 | 8.1977 | 0.11% | |
| 2026/9/2 | 4.998 | 8.1922 | -0.036% | |
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