基金经理：贾雨璇
| 单位净值:0.7899 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:0.8399 | 截止日期:2022/1/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融银混合C(006010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/26 | 0.7899 | 0.8399 | 1.517% | |
| 2022/1/25 | 0.7781 | 0.8281 | -1.294% | |
| 2022/1/24 | 0.7883 | 0.8383 | 1.821% | |
| 2022/1/21 | 0.7742 | 0.8242 | 0.194% | |
| 2022/1/20 | 0.7727 | 0.8227 | -0.502% | |
| 2022/1/19 | 0.7766 | 0.8266 | -1.347% | |
| 2022/1/18 | 0.7872 | 0.8372 | -0.076% | |
| 2022/1/17 | 0.7878 | 0.8378 | 0.948% | |
| 2022/1/14 | 0.7804 | 0.8304 | 0.386% | |
| 2022/1/13 | 0.7774 | 0.8274 | -0.614% | |
| 2022/1/12 | 0.7822 | 0.8322 | 0.851% | |
| 2022/1/11 | 0.7756 | 0.8256 | -1.021% | |
| 2022/1/10 | 0.7836 | 0.8336 | -0.672% | |
| 2022/1/7 | 0.7889 | 0.8389 | -1.165% | |
| 2022/1/6 | 0.7982 | 0.8482 | -0.1% | |
| 2022/1/5 | 0.799 | 0.849 | -1.492% | |
| 2022/1/4 | 0.8111 | 0.8611 | -3.429% | |
| 2021/12/31 | 0.8399 | 0.8899 | 0.191% | |
| 2021/12/30 | 0.8383 | 0.8883 | 0.335% | |
| 2021/12/29 | 0.8355 | 0.8855 | -0.334% | |
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