基金经理：贾雨璇
| 单位净值:0.9441 | 净值增长率:4.06% | 累计净值:0.9941 | 截止日期:2022/8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融银混合C(006010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/15 | 0.9441 | 0.9941 | 4.056% | |
| 2022/8/12 | 0.9073 | 0.9573 | -1.998% | |
| 2022/8/11 | 0.9258 | 0.9758 | -0.032% | |
| 2022/8/10 | 0.9261 | 0.9761 | -0.215% | |
| 2022/8/9 | 0.9281 | 0.9781 | 2.496% | |
| 2022/8/8 | 0.9055 | 0.9555 | 2.723% | |
| 2022/8/5 | 0.8815 | 0.9315 | 0.239% | |
| 2022/8/4 | 0.8794 | 0.9294 | -0.655% | |
| 2022/8/3 | 0.8852 | 0.9352 | -3.045% | |
| 2022/8/2 | 0.913 | 0.963 | 1.253% | |
| 2022/8/1 | 0.9017 | 0.9517 | 3.181% | |
| 2022/7/29 | 0.8739 | 0.9239 | -0.319% | |
| 2022/7/28 | 0.8767 | 0.9267 | 0.447% | |
| 2022/7/27 | 0.8728 | 0.9228 | 4.778% | |
| 2022/7/26 | 0.833 | 0.883 | 0.884% | |
| 2022/7/25 | 0.8257 | 0.8757 | -3.708% | |
| 2022/7/22 | 0.8575 | 0.9075 | -0.058% | |
| 2022/7/21 | 0.858 | 0.908 | -1.606% | |
| 2022/7/20 | 0.872 | 0.922 | -0.366% | |
| 2022/7/19 | 0.8752 | 0.9252 | -2.092% | |
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