南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.3559 |
1.3559 |
0.474% |
2024/4/16 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.369% |
2024/4/15 |
1.3545 |
1.3545 |
0.393% |
2024/4/12 |
1.3492 |
1.3492 |
0.447% |
2024/4/11 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.007% |
2024/4/10 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.045% |
2024/4/9 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.074% |
2024/4/8 |
1.3449 |
1.3449 |
0.082% |
2024/4/3 |
1.3438 |
1.3438 |
0.209% |
2024/4/2 |
1.341 |
1.341 |
-0.007% |
2024/4/1 |
1.3411 |
1.3411 |
0.389% |
2024/3/29 |
1.3359 |
1.3359 |
0.58% |
2024/3/28 |
1.3282 |
1.3282 |
0.234% |
2024/3/27 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.113% |
2024/3/26 |
1.3266 |
1.3266 |
0% |
2024/3/25 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.09% |
2024/3/22 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.203% |
2024/3/21 |
1.3305 |
1.3305 |
0.279% |
2024/3/20 |
1.3268 |
1.3268 |
0.151% |
2024/3/19 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.181% |
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