南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/9/26 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.245% |
| 2023/9/25 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.148% |
| 2023/9/22 |
1.3486 |
1.3486 |
0.567% |
| 2023/9/21 |
1.341 |
1.341 |
-0.334% |
| 2023/9/20 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.037% |
| 2023/9/19 |
1.346 |
1.346 |
0.082% |
| 2023/9/18 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.037% |
| 2023/9/15 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.178% |
| 2023/9/14 |
1.3478 |
1.3478 |
0.163% |
| 2023/9/13 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.208% |
| 2023/9/12 |
1.3484 |
1.3484 |
0.037% |
| 2023/9/11 |
1.3479 |
1.3479 |
0.537% |
| 2023/9/8 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.007% |
| 2023/9/7 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.659% |
| 2023/9/6 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.081% |
| 2023/9/5 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.354% |
| 2023/9/4 |
1.3556 |
1.3556 |
0.564% |
| 2023/9/1 |
1.348 |
1.348 |
0.149% |
| 2023/8/31 |
1.346 |
1.346 |
-0.185% |
| 2023/8/30 |
1.3485 |
1.3485 |
0.082% |
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