基金经理：陶祺
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0491 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2261 | 截止日期:2024/10/9 | ||
| 最新规模:18.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛泽定开债券(005898)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.0491 | 1.2261 | -0.038% | |
| 2024/10/8 | 1.0495 | 1.2265 | -0.219% | |
| 2024/9/30 | 1.0518 | 1.2288 | -0.199% | |
| 2024/9/27 | 1.0539 | 1.2309 | -0.557% | |
| 2024/9/26 | 1.0598 | 1.2368 | -0.188% | |
| 2024/9/25 | 1.0618 | 1.2388 | -3.91% | |
| 2024/9/24 | 1.105 | 1.237 | -0.063% | |
| 2024/9/23 | 1.1057 | 1.2377 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.1056 | 1.2376 | 0.018% | |
| 2024/9/19 | 1.1054 | 1.2374 | -0.027% | |
| 2024/9/18 | 1.1057 | 1.2377 | 0.109% | |
| 2024/9/13 | 1.1045 | 1.2365 | 0.091% | |
| 2024/9/12 | 1.1035 | 1.2355 | 0.036% | |
| 2024/9/11 | 1.1031 | 1.2351 | 0.063% | |
| 2024/9/10 | 1.1024 | 1.2344 | 0.027% | |
| 2024/9/9 | 1.1021 | 1.2341 | 0.036% | |
| 2024/9/6 | 1.1017 | 1.2337 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.1017 | 1.2337 | 0.027% | |
| 2024/9/4 | 1.1014 | 1.2334 | 0.027% | |
| 2024/9/3 | 1.1011 | 1.2331 | 0.036% | |
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