基金经理：陶祺
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0527 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2023/11/30 | ||
| 最新规模:18.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛泽定开债券(005898)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0528 | 1.1848 | 0.009% | |
| 2023/11/30 | 1.0527 | 1.1847 | 0.067% | |
| 2023/11/29 | 1.052 | 1.184 | -0.019% | |
| 2023/11/28 | 1.0522 | 1.1842 | 0.048% | |
| 2023/11/27 | 1.0517 | 1.1837 | -0.019% | |
| 2023/11/24 | 1.0519 | 1.1839 | 0.038% | |
| 2023/11/23 | 1.0515 | 1.1835 | -0.095% | |
| 2023/11/22 | 1.0525 | 1.1845 | -0.066% | |
| 2023/11/21 | 1.0532 | 1.1852 | -0.009% | |
| 2023/11/20 | 1.0533 | 1.1853 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.0533 | 1.1853 | 0.038% | |
| 2023/11/16 | 1.0529 | 1.1849 | 0.038% | |
| 2023/11/15 | 1.0525 | 1.1845 | 0.048% | |
| 2023/11/14 | 1.052 | 1.184 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.052 | 1.184 | 0.067% | |
| 2023/11/10 | 1.0513 | 1.1833 | 0.038% | |
| 2023/11/9 | 1.0509 | 1.1829 | 0.019% | |
| 2023/11/8 | 1.0507 | 1.1827 | 0.029% | |
| 2023/11/7 | 1.0504 | 1.1824 | -0.029% | |
| 2023/11/6 | 1.0507 | 1.1827 | 0.029% | |
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