基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0952 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 1.0952 | 1.1798 | -0.027% | |
| 2025/1/22 | 1.0955 | 1.1801 | 0.027% | |
| 2025/1/21 | 1.0952 | 1.1798 | 0.009% | |
| 2025/1/20 | 1.0951 | 1.1797 | -0.009% | |
| 2025/1/17 | 1.0952 | 1.1798 | -0.009% | |
| 2025/1/16 | 1.0953 | 1.1799 | -0.037% | |
| 2025/1/15 | 1.0957 | 1.1803 | 0% | |
| 2025/1/14 | 1.0957 | 1.1803 | 0% | |
| 2025/1/13 | 1.0957 | 1.1803 | -0.027% | |
| 2025/1/10 | 1.096 | 1.1806 | -0.018% | |
| 2025/1/9 | 1.0962 | 1.1808 | -0.036% | |
| 2025/1/8 | 1.0966 | 1.1812 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0967 | 1.1813 | -0.018% | |
| 2025/1/6 | 1.0969 | 1.1815 | 0.018% | |
| 2025/1/3 | 1.0967 | 1.1813 | 0.018% | |
| 2025/1/2 | 1.0965 | 1.1811 | 0.055% | |
| 2024/12/31 | 1.0959 | 1.1805 | 0.046% | |
| 2024/12/30 | 1.0954 | 1.18 | 0.027% | |
| 2024/12/27 | 1.0951 | 1.1797 | 0.046% | |
| 2024/12/26 | 1.0946 | 1.1792 | 0% | |
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