基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0286 | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2026/1/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.0287 | 1.1929 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0286 | 1.1928 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.0286 | 1.1928 | 0.01% | |
| 2026/1/12 | 1.0285 | 1.1927 | 0% | |
| 2026/1/9 | 1.0285 | 1.1927 | 0.01% | |
| 2026/1/8 | 1.0284 | 1.1926 | 0.01% | |
| 2026/1/7 | 1.0283 | 1.1925 | 0% | |
| 2026/1/6 | 1.0283 | 1.1925 | -0.01% | |
| 2026/1/5 | 1.0284 | 1.1926 | 0.039% | |
| 2025/12/31 | 1.028 | 1.1922 | 0.01% | |
| 2025/12/30 | 1.0279 | 1.1921 | 0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.0278 | 1.192 | 0.01% | |
| 2025/12/26 | 1.0277 | 1.1919 | 0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0276 | 1.1918 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0276 | 1.1918 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.0276 | 1.1918 | 0.01% | |
| 2025/12/22 | 1.0275 | 1.1917 | 0.019% | |
| 2025/12/19 | 1.0273 | 1.1915 | 0.01% | |
| 2025/12/18 | 1.0272 | 1.1914 | 0.019% | |
| 2025/12/17 | 1.027 | 1.1912 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。