基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0312 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1954 | 截止日期:2026/3/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/4 | 1.0312 | 1.1954 | 0.01% | |
| 2026/3/3 | 1.0311 | 1.1953 | 0.01% | |
| 2026/3/2 | 1.031 | 1.1952 | 0.019% | |
| 2026/2/27 | 1.0308 | 1.195 | 0.01% | |
| 2026/2/26 | 1.0307 | 1.1949 | 0% | |
| 2026/2/25 | 1.0307 | 1.1949 | -0.01% | |
| 2026/2/24 | 1.0308 | 1.195 | 0.039% | |
| 2026/2/13 | 1.0304 | 1.1946 | 0.01% | |
| 2026/2/12 | 1.0303 | 1.1945 | 0.01% | |
| 2026/2/11 | 1.0302 | 1.1944 | 0.01% | |
| 2026/2/10 | 1.0301 | 1.1943 | 0.01% | |
| 2026/2/9 | 1.03 | 1.1942 | 0.019% | |
| 2026/2/6 | 1.0298 | 1.194 | 0.01% | |
| 2026/2/5 | 1.0297 | 1.1939 | 0.01% | |
| 2026/2/4 | 1.0296 | 1.1938 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0296 | 1.1938 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0296 | 1.1938 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0295 | 1.1937 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.0295 | 1.1937 | 0.01% | |
| 2026/1/28 | 1.0294 | 1.1936 | 0% | |
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