长江乐越定开债(005828)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/22 |
1.0335 |
1.2872 |
-1.11% |
2024/3/15 |
1.0451 |
1.2858 |
-0.153% |
2024/3/8 |
1.0467 |
1.2874 |
0.086% |
2024/3/1 |
1.0458 |
1.2865 |
0.172% |
2024/2/23 |
1.044 |
1.2847 |
0.288% |
2024/2/8 |
1.041 |
1.2817 |
0.135% |
2024/2/2 |
1.0396 |
1.2803 |
0.019% |
2024/2/1 |
1.0394 |
1.2801 |
0.058% |
2024/1/31 |
1.0388 |
1.2795 |
0.077% |
2024/1/30 |
1.038 |
1.2787 |
0.077% |
2024/1/29 |
1.0372 |
1.2779 |
0.029% |
2024/1/26 |
1.0369 |
1.2776 |
0.077% |
2024/1/25 |
1.0361 |
1.2768 |
0.039% |
2024/1/24 |
1.0357 |
1.2764 |
0.029% |
2024/1/23 |
1.0354 |
1.2761 |
0.048% |
2024/1/22 |
1.0349 |
1.2756 |
0.097% |
2024/1/19 |
1.0339 |
1.2746 |
0.145% |
2024/1/12 |
1.0324 |
1.2731 |
0.282% |
2024/1/5 |
1.0295 |
1.2702 |
0.156% |
2023/12/31 |
1.0279 |
1.2686 |
0.01% |
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