基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.1843 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.1843 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 0.1843 | 0.1843 | 0.546% | |
| 2023/9/26 | 0.1833 | 0.1833 | -0.65% | |
| 2023/9/25 | 0.1845 | 0.1845 | 0.272% | |
| 2023/9/22 | 0.184 | 0.184 | 0.163% | |
| 2023/9/21 | 0.1837 | 0.1837 | -1.13% | |
| 2023/9/20 | 0.1858 | 0.1858 | -0.161% | |
| 2023/9/19 | 0.1861 | 0.1861 | -0.375% | |
| 2023/9/18 | 0.1868 | 0.1868 | -0.16% | |
| 2023/9/15 | 0.1871 | 0.1871 | -0.373% | |
| 2023/9/14 | 0.1878 | 0.1878 | 0.213% | |
| 2023/9/13 | 0.1874 | 0.1874 | 0.214% | |
| 2023/9/12 | 0.187 | 0.187 | -0.848% | |
| 2023/9/11 | 0.1886 | 0.1886 | 0.802% | |
| 2023/9/8 | 0.1871 | 0.1871 | 0.7% | |
| 2023/9/7 | 0.1858 | 0.1858 | 0.65% | |
| 2023/9/6 | 0.1846 | 0.1846 | -0.485% | |
| 2023/9/5 | 0.1855 | 0.1855 | 0.488% | |
| 2023/9/4 | 0.1846 | 0.1846 | 0% | |
| 2023/9/1 | 0.1846 | 0.1846 | 0.654% | |
| 2023/8/31 | 0.1834 | 0.1834 | -0.109% | |
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