工银印度基金美元(005801)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/3/12 |
0.1895 |
0.1895 |
-1.456% |
| 2026/3/11 |
0.1923 |
0.1923 |
-1.131% |
| 2026/3/10 |
0.1945 |
0.1945 |
0.569% |
| 2026/3/9 |
0.1934 |
0.1934 |
-0.821% |
| 2026/3/6 |
0.195 |
0.195 |
-0.459% |
| 2026/3/5 |
0.1959 |
0.1959 |
0.205% |
| 2026/3/4 |
0.1955 |
0.1955 |
0.308% |
| 2026/3/3 |
0.1949 |
0.1949 |
-1.962% |
| 2026/3/2 |
0.1988 |
0.1988 |
-2.165% |
| 2026/2/27 |
0.2032 |
0.2032 |
-0.684% |
| 2026/2/26 |
0.2046 |
0.2046 |
-0.146% |
| 2026/2/25 |
0.2049 |
0.2049 |
-0.146% |
| 2026/2/24 |
0.2052 |
0.2052 |
-0.146% |
| 2026/2/13 |
0.2055 |
0.2055 |
-0.677% |
| 2026/2/12 |
0.2069 |
0.2069 |
-0.624% |
| 2026/2/11 |
0.2082 |
0.2082 |
-0.383% |
| 2026/2/10 |
0.209 |
0.209 |
0.674% |
| 2026/2/9 |
0.2076 |
0.2076 |
0.338% |
| 2026/2/6 |
0.2069 |
0.2069 |
0.339% |
| 2026/2/5 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.674% |
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