基金经理：刘伟琳
| 单位净值:0.2344 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.2344 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银印度基金美元(005801)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.2344 | 0.2344 | 0.171% | |
| 2024/9/26 | 0.234 | 0.234 | 0.128% | |
| 2024/9/25 | 0.2337 | 0.2337 | 0.257% | |
| 2024/9/24 | 0.2331 | 0.2331 | -0.342% | |
| 2024/9/23 | 0.2339 | 0.2339 | 0.776% | |
| 2024/9/20 | 0.2321 | 0.2321 | 1.045% | |
| 2024/9/19 | 0.2297 | 0.2297 | 0.393% | |
| 2024/9/18 | 0.2288 | 0.2288 | -0.262% | |
| 2024/9/13 | 0.2294 | 0.2294 | 0.394% | |
| 2024/9/12 | 0.2285 | 0.2285 | 1.061% | |
| 2024/9/11 | 0.2261 | 0.2261 | -0.353% | |
| 2024/9/10 | 0.2269 | 0.2269 | 0.265% | |
| 2024/9/9 | 0.2263 | 0.2263 | 0.622% | |
| 2024/9/6 | 0.2249 | 0.2249 | -1.186% | |
| 2024/9/5 | 0.2276 | 0.2276 | -0.263% | |
| 2024/9/4 | 0.2282 | 0.2282 | 0.22% | |
| 2024/9/3 | 0.2277 | 0.2277 | -0.481% | |
| 2024/9/2 | 0.2288 | 0.2288 | -0.087% | |
| 2024/8/30 | 0.229 | 0.229 | 0.615% | |
| 2024/8/29 | 0.2276 | 0.2276 | 0.044% | |
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