基金经理：戴弘毅
| 单位净值:1.7051 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7051 | 截止日期:2026/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富可转债债券A(005793)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.7058 | 1.7058 | 0.041% | |
| 2026/1/14 | 1.7051 | 1.7051 | -0.076% | |
| 2026/1/13 | 1.7064 | 1.7064 | -1.518% | |
| 2026/1/12 | 1.7327 | 1.7327 | 1.286% | |
| 2026/1/9 | 1.7107 | 1.7107 | 0.885% | |
| 2026/1/8 | 1.6957 | 1.6957 | 0.432% | |
| 2026/1/7 | 1.6884 | 1.6884 | 0.291% | |
| 2026/1/6 | 1.6835 | 1.6835 | 1.063% | |
| 2026/1/5 | 1.6658 | 1.6658 | 1.178% | |
| 2025/12/31 | 1.6464 | 1.6464 | 0.183% | |
| 2025/12/30 | 1.6434 | 1.6434 | 0.183% | |
| 2025/12/29 | 1.6404 | 1.6404 | -0.642% | |
| 2025/12/26 | 1.651 | 1.651 | -0.212% | |
| 2025/12/25 | 1.6545 | 1.6545 | 0.798% | |
| 2025/12/24 | 1.6414 | 1.6414 | 0.897% | |
| 2025/12/23 | 1.6268 | 1.6268 | -0.258% | |
| 2025/12/22 | 1.631 | 1.631 | 0.536% | |
| 2025/12/19 | 1.6223 | 1.6223 | 0.708% | |
| 2025/12/18 | 1.6109 | 1.6109 | 0.243% | |
| 2025/12/17 | 1.607 | 1.607 | 1.299% | |
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