基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0604 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2748 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0604 | 1.2748 | -0.038% | |
| 2026/9/29 | 1.0608 | 1.2752 | 0.019% | |
| 2026/9/28 | 1.0606 | 1.275 | 0.009% | |
| 2026/9/24 | 1.0605 | 1.2749 | 0.009% | |
| 2026/9/23 | 1.0604 | 1.2748 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0604 | 1.2748 | 0.009% | |
| 2026/9/21 | 1.0603 | 1.2747 | 0.009% | |
| 2026/9/18 | 1.0602 | 1.2746 | 0% | |
| 2026/9/17 | 1.0602 | 1.2746 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0602 | 1.2746 | 0% | |
| 2026/9/15 | 1.0602 | 1.2746 | 0.009% | |
| 2026/9/14 | 1.0601 | 1.2745 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.0601 | 1.2745 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0601 | 1.2745 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0601 | 1.2745 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0601 | 1.2745 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0601 | 1.2745 | 0.009% | |
| 2026/9/4 | 1.06 | 1.2744 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.0599 | 1.2743 | 0.009% | |
| 2026/9/2 | 1.0598 | 1.2742 | 0% | |
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