基金经理：魏璇
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河景行3个月定开债券(005790)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0428 | 1.2665 | -0.296% | |
| 2024/9/27 | 1.0459 | 1.2696 | -0.21% | |
| 2024/9/26 | 1.0481 | 1.2718 | -0.019% | |
| 2024/9/25 | 1.0483 | 1.272 | 0.086% | |
| 2024/9/24 | 1.0474 | 1.2711 | -0.048% | |
| 2024/9/23 | 1.0479 | 1.2716 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0478 | 1.2715 | 0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0477 | 1.2714 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0477 | 1.2714 | 0.096% | |
| 2024/9/13 | 1.0467 | 1.2704 | 0.038% | |
| 2024/9/12 | 1.0463 | 1.27 | 0.029% | |
| 2024/9/11 | 1.046 | 1.2697 | 0.019% | |
| 2024/9/10 | 1.0458 | 1.2695 | -0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0459 | 1.2696 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0458 | 1.2695 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0458 | 1.2695 | 0.029% | |
| 2024/9/4 | 1.0455 | 1.2692 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.0452 | 1.2689 | 0.029% | |
| 2024/9/2 | 1.0449 | 1.2686 | 0.067% | |
| 2024/8/30 | 1.0442 | 1.2679 | 0.029% | |
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