基金经理：张一然
| 单位净值:5.2496 | 净值增长率:3.66% | 累计净值:5.2496 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加转型动力混合C(005776)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 5.2108 | 5.2108 | -0.739% | |
| 2026/3/10 | 5.2496 | 5.2496 | 3.663% | |
| 2026/3/9 | 5.0641 | 5.0641 | -2.117% | |
| 2026/3/6 | 5.1736 | 5.1736 | -0.534% | |
| 2026/3/5 | 5.2014 | 5.2014 | 1.707% | |
| 2026/3/4 | 5.1141 | 5.1141 | -0.813% | |
| 2026/3/3 | 5.156 | 5.156 | -2.297% | |
| 2026/3/2 | 5.2772 | 5.2772 | 2.01% | |
| 2026/2/27 | 5.1732 | 5.1732 | -2.064% | |
| 2026/2/26 | 5.2822 | 5.2822 | 1.343% | |
| 2026/2/25 | 5.2122 | 5.2122 | 0.366% | |
| 2026/2/24 | 5.1932 | 5.1932 | 3.21% | |
| 2026/2/13 | 5.0317 | 5.0317 | -2.326% | |
| 2026/2/12 | 5.1515 | 5.1515 | 2.769% | |
| 2026/2/11 | 5.0127 | 5.0127 | -1.338% | |
| 2026/2/10 | 5.0807 | 5.0807 | 0.083% | |
| 2026/2/9 | 5.0765 | 5.0765 | 4.741% | |
| 2026/2/6 | 4.8467 | 4.8467 | -1.243% | |
| 2026/2/5 | 4.9077 | 4.9077 | -2.814% | |
| 2026/2/4 | 5.0498 | 5.0498 | -0.553% | |
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