基金经理：张一然
| 单位净值:5.0317 | 净值增长率:-2.33% | 净值增长率:-2.33% | 累计净值:5.0317 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加转型动力混合C(005776)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 5.0317 | 5.0317 | -2.326% | |
| 2026/2/12 | 5.1515 | 5.1515 | 2.769% | |
| 2026/2/11 | 5.0127 | 5.0127 | -1.338% | |
| 2026/2/10 | 5.0807 | 5.0807 | 0.083% | |
| 2026/2/9 | 5.0765 | 5.0765 | 4.741% | |
| 2026/2/6 | 4.8467 | 4.8467 | -1.243% | |
| 2026/2/5 | 4.9077 | 4.9077 | -2.814% | |
| 2026/2/4 | 5.0498 | 5.0498 | -0.553% | |
| 2026/2/3 | 5.0779 | 5.0779 | 3.415% | |
| 2026/2/2 | 4.9102 | 4.9102 | -3.249% | |
| 2026/1/30 | 5.0751 | 5.0751 | 0.987% | |
| 2026/1/29 | 5.0255 | 5.0255 | -1.182% | |
| 2026/1/28 | 5.0856 | 5.0856 | 1.708% | |
| 2026/1/27 | 5.0002 | 5.0002 | 1.75% | |
| 2026/1/26 | 4.9142 | 4.9142 | 1.119% | |
| 2026/1/23 | 4.8598 | 4.8598 | -2.498% | |
| 2026/1/22 | 4.9843 | 4.9843 | 0.413% | |
| 2026/1/21 | 4.9638 | 4.9638 | 1.16% | |
| 2026/1/20 | 4.9069 | 4.9069 | -2.148% | |
| 2026/1/19 | 5.0146 | 5.0146 | 1.328% | |
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