基金经理：李晓天
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3252 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合瑞定开债(005766)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.0596 | 1.3252 | -0.009% | |
| 2025/12/4 | 1.0597 | 1.3253 | -0.038% | |
| 2025/12/3 | 1.0601 | 1.3257 | -0.009% | |
| 2025/12/2 | 1.0602 | 1.3258 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.0602 | 1.3258 | 0.009% | |
| 2025/11/28 | 1.0601 | 1.3257 | 0.028% | |
| 2025/11/27 | 1.0598 | 1.3254 | -0.038% | |
| 2025/11/26 | 1.0602 | 1.3258 | -0.066% | |
| 2025/11/25 | 1.0609 | 1.3265 | -0.028% | |
| 2025/11/24 | 1.0612 | 1.3268 | 0.047% | |
| 2025/11/21 | 1.0607 | 1.3263 | -0.009% | |
| 2025/11/20 | 1.0608 | 1.3264 | 0% | |
| 2025/11/19 | 1.0608 | 1.3264 | 0% | |
| 2025/11/18 | 1.0608 | 1.3264 | 0.009% | |
| 2025/11/17 | 1.0607 | 1.3263 | 0.019% | |
| 2025/11/14 | 1.0605 | 1.3261 | 0.009% | |
| 2025/11/13 | 1.0604 | 1.326 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.0604 | 1.326 | 0.019% | |
| 2025/11/11 | 1.0602 | 1.3258 | 0.009% | |
| 2025/11/10 | 1.0601 | 1.3257 | 0.009% | |
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