平安双债添益债券C(005751)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/28 |
1.3173 |
1.3223 |
0.198% |
2023/9/27 |
1.3147 |
1.3197 |
0.084% |
2023/9/26 |
1.3136 |
1.3186 |
0.008% |
2023/9/25 |
1.3135 |
1.3185 |
-0.046% |
2023/9/22 |
1.3141 |
1.3191 |
0.252% |
2023/9/21 |
1.3108 |
1.3158 |
-0.046% |
2023/9/20 |
1.3114 |
1.3164 |
-0.03% |
2023/9/19 |
1.3118 |
1.3168 |
-0.084% |
2023/9/18 |
1.3129 |
1.3179 |
0.053% |
2023/9/15 |
1.3122 |
1.3172 |
0.076% |
2023/9/14 |
1.3112 |
1.3162 |
-0.053% |
2023/9/13 |
1.3119 |
1.3169 |
-0.107% |
2023/9/12 |
1.3133 |
1.3183 |
0.008% |
2023/9/11 |
1.3132 |
1.3182 |
0% |
2023/9/8 |
1.3132 |
1.3182 |
-0.16% |
2023/9/7 |
1.3153 |
1.3203 |
-0.492% |
2023/9/6 |
1.3218 |
1.3268 |
-0.053% |
2023/9/5 |
1.3225 |
1.3275 |
-0.076% |
2023/9/4 |
1.3235 |
1.3285 |
0.144% |
2023/9/1 |
1.3216 |
1.3266 |
0.106% |
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