平安双债添益债券C(005751)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/12/1 |
1.3142 |
1.3192 |
0.107% |
2023/11/30 |
1.3128 |
1.3178 |
-0.084% |
2023/11/29 |
1.3139 |
1.3189 |
-0.106% |
2023/11/28 |
1.3153 |
1.3203 |
0.16% |
2023/11/27 |
1.3132 |
1.3182 |
0.046% |
2023/11/24 |
1.3126 |
1.3176 |
-0.19% |
2023/11/23 |
1.3151 |
1.3201 |
-0.038% |
2023/11/22 |
1.3156 |
1.3206 |
-0.348% |
2023/11/21 |
1.3202 |
1.3252 |
-0.083% |
2023/11/20 |
1.3213 |
1.3263 |
0.228% |
2023/11/17 |
1.3183 |
1.3233 |
0% |
2023/11/16 |
1.3183 |
1.3233 |
-0.242% |
2023/11/15 |
1.3215 |
1.3265 |
0.212% |
2023/11/14 |
1.3187 |
1.3237 |
0.144% |
2023/11/13 |
1.3168 |
1.3218 |
0.076% |
2023/11/10 |
1.3158 |
1.3208 |
-0.068% |
2023/11/9 |
1.3167 |
1.3217 |
-0.03% |
2023/11/8 |
1.3171 |
1.3221 |
-0.068% |
2023/11/7 |
1.318 |
1.323 |
0.16% |
2023/11/6 |
1.3159 |
1.3209 |
0.404% |
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