基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3173 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3223 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双债添益债券C(005751)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.3173 | 1.3223 | 0.198% | |
| 2023/9/27 | 1.3147 | 1.3197 | 0.084% | |
| 2023/9/26 | 1.3136 | 1.3186 | 0.008% | |
| 2023/9/25 | 1.3135 | 1.3185 | -0.046% | |
| 2023/9/22 | 1.3141 | 1.3191 | 0.252% | |
| 2023/9/21 | 1.3108 | 1.3158 | -0.046% | |
| 2023/9/20 | 1.3114 | 1.3164 | -0.03% | |
| 2023/9/19 | 1.3118 | 1.3168 | -0.084% | |
| 2023/9/18 | 1.3129 | 1.3179 | 0.053% | |
| 2023/9/15 | 1.3122 | 1.3172 | 0.076% | |
| 2023/9/14 | 1.3112 | 1.3162 | -0.053% | |
| 2023/9/13 | 1.3119 | 1.3169 | -0.107% | |
| 2023/9/12 | 1.3133 | 1.3183 | 0.008% | |
| 2023/9/11 | 1.3132 | 1.3182 | 0% | |
| 2023/9/8 | 1.3132 | 1.3182 | -0.16% | |
| 2023/9/7 | 1.3153 | 1.3203 | -0.492% | |
| 2023/9/6 | 1.3218 | 1.3268 | -0.053% | |
| 2023/9/5 | 1.3225 | 1.3275 | -0.076% | |
| 2023/9/4 | 1.3235 | 1.3285 | 0.144% | |
| 2023/9/1 | 1.3216 | 1.3266 | 0.106% | |
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