基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.2841 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2961 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双债添益债券C(005751)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.2841 | 1.2961 | -0.163% | |
| 2024/9/12 | 1.2862 | 1.2982 | -0.07% | |
| 2024/9/11 | 1.2871 | 1.2991 | -0.07% | |
| 2024/9/10 | 1.288 | 1.3 | -0.124% | |
| 2024/9/9 | 1.2896 | 1.3016 | -0.132% | |
| 2024/9/6 | 1.2913 | 1.3033 | -0.124% | |
| 2024/9/5 | 1.2929 | 1.3049 | 0.209% | |
| 2024/9/4 | 1.2902 | 1.3022 | 0.031% | |
| 2024/9/3 | 1.2898 | 1.3018 | 0.062% | |
| 2024/9/2 | 1.289 | 1.301 | -0.178% | |
| 2024/8/30 | 1.2913 | 1.3033 | 0.225% | |
| 2024/8/29 | 1.2884 | 1.3004 | 0.148% | |
| 2024/8/28 | 1.2865 | 1.2985 | 0.016% | |
| 2024/8/27 | 1.2863 | 1.2983 | -0.178% | |
| 2024/8/26 | 1.2886 | 1.3006 | 0.062% | |
| 2024/8/23 | 1.2878 | 1.2998 | -0.008% | |
| 2024/8/22 | 1.2879 | 1.2999 | -0.039% | |
| 2024/8/21 | 1.2884 | 1.3004 | -0.062% | |
| 2024/8/20 | 1.2892 | 1.3012 | -0.178% | |
| 2024/8/19 | 1.2915 | 1.3035 | 0.109% | |
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