基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3142 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3192 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双债添益债券C(005751)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.3142 | 1.3192 | 0.107% | |
| 2023/11/30 | 1.3128 | 1.3178 | -0.084% | |
| 2023/11/29 | 1.3139 | 1.3189 | -0.106% | |
| 2023/11/28 | 1.3153 | 1.3203 | 0.16% | |
| 2023/11/27 | 1.3132 | 1.3182 | 0.046% | |
| 2023/11/24 | 1.3126 | 1.3176 | -0.19% | |
| 2023/11/23 | 1.3151 | 1.3201 | -0.038% | |
| 2023/11/22 | 1.3156 | 1.3206 | -0.348% | |
| 2023/11/21 | 1.3202 | 1.3252 | -0.083% | |
| 2023/11/20 | 1.3213 | 1.3263 | 0.228% | |
| 2023/11/17 | 1.3183 | 1.3233 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.3183 | 1.3233 | -0.242% | |
| 2023/11/15 | 1.3215 | 1.3265 | 0.212% | |
| 2023/11/14 | 1.3187 | 1.3237 | 0.144% | |
| 2023/11/13 | 1.3168 | 1.3218 | 0.076% | |
| 2023/11/10 | 1.3158 | 1.3208 | -0.068% | |
| 2023/11/9 | 1.3167 | 1.3217 | -0.03% | |
| 2023/11/8 | 1.3171 | 1.3221 | -0.068% | |
| 2023/11/7 | 1.318 | 1.323 | 0.16% | |
| 2023/11/6 | 1.3159 | 1.3209 | 0.404% | |
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